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中海中短债债券A(中海惠祥)(000674)基金分红送配

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今天最新净值 0.9321 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2468
成立日期：2014-08-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：10.576亿份
最近份额：0.5561亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：中海基金
基金经理：邵强赵明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-09	2026-07-09	2026-07-10	每份派现金0.0040元
2026-01-12	2026-01-12	2026-01-13	每份派现金0.0090元
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-12	每份派现金0.0040元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0040元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	每份派现金0.0040元
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	每份派现金0.0040元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	每份派现金0.0040元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派现金0.0040元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0040元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	每份派现金0.0040元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.0090元
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	每份派现金0.0040元
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-24	每份派现金0.0050元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	每份派现金0.0050元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派现金0.0210元
2020-11-16	2020-11-16	2020-11-17	每份派现金0.0130元
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	每份派现金0.0400元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	每份派现金0.0090元
2020-08-18	2020-08-18	2020-08-19	每份派现金0.0090元
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	每份派现金0.0380元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-06-10	份额折算	暂未确定份额折算比例
2020-06-04	份额折算	每份份额折算0.9899份
2018-03-06	份额折算	暂未确定份额折算比例
2017-09-06	份额折算	暂未确定份额折算比例
2017-03-06	份额折算	每份份额折算1.00113份
2016-08-29	份额折算	每份份额折算1.077份
2016-02-29	份额折算	每份份额折算1.01429份
2015-08-28	份额折算	每份份额折算1.00459份
2015-02-27	份额折算	每份份额折算1.00097份

基金动态

中海中短债债券A 三季度末超8成分级遭净赎回到期清盘成分级基金常态

●11月，中国人民银行会同银监会、证监会、保监会、外汇局等部门起草了《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》，规定四类产品不得进行份额分级，其中就包括公募产品。
标签：分级基金净赎回季度末关联基金：鹏华普悦债券中海瑞利六个月定开债中海中短债债券A 国投瑞银瑞福分级
中海中短债债券A 资产荒蔓延百亿资金“围猎”分级债基

摩根士丹利华鑫基金固定收益投资部张雪分析表示，“2008年四季度也有过长端利率极低的情况，现在的长端收益率又回到了八年前的水平，只是目前的基准利率远远高于当年，在"央妈"2.25%七天逆回购利率的指导下（最近又增加了2.40%的十四天），期限利差被挤压到了极致。
标签：分级债基关联基金：中海中短债债券A

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%