权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 每份派现金0.0090元 |
2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 每份派现金0.0040元 |
2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 每份派现金0.0050元 |
2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 每份派现金0.0050元 |
2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 每份派现金0.0210元 |
2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-17 | 每份派现金0.0130元 |
2020-10-22 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0400元 |
2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 每份派现金0.0090元 |
2020-08-18 | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 每份派现金0.0090元 |
2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 每份派现金0.0380元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2020-06-10 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2020-06-04 | 份额折算 | 每份份额折算0.9899份 |
2018-03-06 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2017-09-06 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
2017-03-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.00113份 |
2016-08-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.077份 |
2016-02-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.01429份 |
2015-08-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.00459份 |
2015-02-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.00097份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6972 | 3.55% |
中海分红 | 0.5816 | 3.30% |
中海沪港深 | 0.7690 | 2.53% |
中海长三角 | 2.2320 | 2.29% |
中海进取 | 1.2390 | 2.06% |
中海沪港深多策略 | 0.7003 | 1.95% |