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今天最新净值 0.9318 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2335
成立日期：2014-08-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：10.576亿份
最近份额：0.5561亿
最近资产：2.81亿元
基金公司：中海基金
基金经理：邵强赵明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-12	每份派现金0.0040元
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	每份派现金0.0040元
2025-04-10	2025-04-10	2025-04-11	每份派现金0.0040元
2025-02-13	2025-02-13	2025-02-14	每份派现金0.0040元
2025-01-09	2025-01-09	2025-01-10	每份派现金0.0040元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	每份派现金0.0040元
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	每份派现金0.0040元
2024-09-11	2024-09-11	2024-09-12	每份派现金0.0040元
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	每份派现金0.0090元
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	每份派现金0.0040元
2022-10-21	2022-10-21	2022-10-24	每份派现金0.0050元
2022-09-16	2022-09-16	2022-09-19	每份派现金0.0050元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派现金0.0210元
2020-11-16	2020-11-16	2020-11-17	每份派现金0.0130元
2020-10-22	2020-10-22	2020-10-23	每份派现金0.0400元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	每份派现金0.0090元
2020-08-18	2020-08-18	2020-08-19	每份派现金0.0090元
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	每份派现金0.0380元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-06-10	份额折算	暂未确定份额折算比例
2020-06-04	份额折算	每份份额折算0.9899份
2018-03-06	份额折算	暂未确定份额折算比例
2017-09-06	份额折算	暂未确定份额折算比例
2017-03-06	份额折算	每份份额折算1.00113份
2016-08-29	份额折算	每份份额折算1.077份
2016-02-29	份额折算	每份份额折算1.01429份
2015-08-28	份额折算	每份份额折算1.00459份
2015-02-27	份额折算	每份份额折算1.00097份

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海积极增利	2.3340	3.18%
中海信息产业混合A	1.5194	2.83%
中海信息产业混合C	1.5087	2.83%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.9726	1.79%
中海优势	1.4560	1.46%
中海沪港深价值优选混合A	0.9890	1.23%
中海成长	0.3066	1.09%
中海进取	1.2810	0.95%