收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.77% | - | 0.29% | 1.02% | 2.60% | 5.91% | 8.83% | 20.20% |
同类排名 | 378/828 | 153/837 | 357/836 | 454/824 | 649/739 | 231/509 | 191/341 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0090元 |
2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 分红 | 每份派现金0.0040元 |
2022-10-21 | 2022-10-21 | 2022-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2020-12-14 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0210元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
中海优势 | 1.2880 | 0.31% |