中海中短债债券A(中海惠祥)基金净值查询(000674)

今天最新净值 0.9320 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9277 0.0000 -0.0015% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2467
成立日期：2014-08-29
基金类型：债券型-中短债
成立份额：10.576亿份
最近份额：0.5561亿
最近资产：0.88亿元
基金公司：中海基金
基金经理：邵强赵明

近一月中海中短债债券A|中海惠祥基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海中短债债券A(000674)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000674	中海中短债债券A	0.9321	1.2468	0.9320	1.2467	0.0001	0.01%
2026-09-16	000674	中海中短债债券A	0.9320	1.2467	0.9319	1.2466	0.0001	0.01%
2026-09-15	000674	中海中短债债券A	0.9319	1.2466	0.9319	1.2466	0.0000	0.00%
2026-09-14	000674	中海中短债债券A	0.9319	1.2466	0.9318	1.2465	0.0001	0.01%
2026-09-11	000674	中海中短债债券A	0.9318	1.2465	0.9318	1.2465	0.0000	0.00%
2026-09-10	000674	中海中短债债券A	0.9318	1.2465	0.9317	1.2464	0.0001	0.01%
2026-09-09	000674	中海中短债债券A	0.9317	1.2464	0.9316	1.2463	0.0001	0.01%
2026-09-08	000674	中海中短债债券A	0.9316	1.2463	0.9316	1.2463	0.0000	0.00%
2026-09-07	000674	中海中短债债券A	0.9316	1.2463	0.9314	1.2461	0.0002	0.02%
2026-09-04	000674	中海中短债债券A	0.9314	1.2461	0.9312	1.2459	0.0002	0.02%

2026-09-03	000674	中海中短债债券A	0.9312	1.2459	0.9311	1.2458	0.0001	0.01%
2026-09-02	000674	中海中短债债券A	0.9311	1.2458	0.9311	1.2458	0.0000	0.00%
2026-09-01	000674	中海中短债债券A	0.9311	1.2458	0.9310	1.2457	0.0001	0.01%
2026-08-31	000674	中海中短债债券A	0.9310	1.2457	0.9308	1.2455	0.0002	0.02%
2026-08-28	000674	中海中短债债券A	0.9308	1.2455	0.9308	1.2455	0.0000	0.00%
2026-08-27	000674	中海中短债债券A	0.9308	1.2455	0.9310	1.2457	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	000674	中海中短债债券A	0.9310	1.2457	0.9310	1.2457	0.0000	0.00%
2026-08-25	000674	中海中短债债券A	0.9310	1.2457	0.9310	1.2457	0.0000	0.00%
2026-08-24	000674	中海中短债债券A	0.9310	1.2457	0.9308	1.2455	0.0002	0.02%
2026-08-21	000674	中海中短债债券A	0.9308	1.2455	0.9308	1.2455	0.0000	0.00%
2026-08-20	000674	中海中短债债券A	0.9308	1.2455	0.9309	1.2456	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000674	中海中短债债券A	0.9309	1.2456	0.9311	1.2458	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	000674	中海中短债债券A	0.9311	1.2458	0.9308	1.2455	0.0003	0.03%

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