中海中短债债券A(中海惠祥)基金净值查询(000674)
今天最新净值
0.9315
0.0000 0.00%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9315
0.0000 -0.0015%
- 累计净值：1.2332
- 成立日期：2014-08-29
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：10.576亿份
- 最近份额：0.5561亿
- 最近资产：2.81亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邵强 赵明
近一季,中海中短债债券A(000674)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9318 |
1.2335 |
0.9315 |
1.2332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9315 |
1.2332 |
0.9315 |
1.2332 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9315 |
1.2332 |
0.9317 |
1.2334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9317 |
1.2334 |
0.9318 |
1.2335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9318 |
1.2335 |
0.9315 |
1.2332 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9315 |
1.2332 |
0.9314 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9314 |
1.2331 |
0.9313 |
1.2330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9313 |
1.2330 |
0.9313 |
1.2330 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9313 |
1.2330 |
0.9312 |
1.2329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9312 |
1.2329 |
0.9317 |
1.2334 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-03 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9317 |
1.2334 |
0.9318 |
1.2335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9318 |
1.2335 |
0.9319 |
1.2336 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9319 |
1.2336 |
0.9318 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9318 |
1.2335 |
0.9317 |
1.2334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9317 |
1.2334 |
0.9319 |
1.2336 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9319 |
1.2336 |
0.9322 |
1.2339 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9322 |
1.2339 |
0.9324 |
1.2341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9324 |
1.2341 |
0.9323 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9323 |
1.2340 |
0.9324 |
1.2341 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9324 |
1.2341 |
0.9324 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9324 |
1.2341 |
0.9324 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9324 |
1.2341 |
0.9323 |
1.2340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9323 |
1.2340 |
0.9322 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9322 |
1.2339 |
0.9321 |
1.2338 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9321 |
1.2338 |
0.9321 |
1.2338 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9321 |
1.2338 |
0.9319 |
1.2336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9319 |
1.2336 |
0.9318 |
1.2335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9318 |
1.2335 |
0.9317 |
1.2334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9317 |
1.2334 |
0.9317 |
1.2334 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9317 |
1.2334 |
0.9318 |
1.2335 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9318 |
1.2335 |
0.9316 |
1.2333 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9316 |
1.2333 |
0.9316 |
1.2333 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9316 |
1.2333 |
0.9313 |
1.2330 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9313 |
1.2330 |
0.9309 |
1.2326 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-30 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9309 |
1.2326 |
0.9307 |
1.2324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9307 |
1.2324 |
0.9304 |
1.2321 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9304 |
1.2321 |
0.9298 |
1.2315 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9298 |
1.2315 |
0.9296 |
1.2313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9296 |
1.2313 |
0.9295 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9295 |
1.2312 |
0.9293 |
1.2310 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9293 |
1.2310 |
0.9292 |
1.2309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9292 |
1.2309 |
0.9289 |
1.2306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-20 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9289 |
1.2306 |
0.9289 |
1.2306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9289 |
1.2306 |
0.9286 |
1.2303 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9286 |
1.2303 |
0.9283 |
1.2300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9283 |
1.2300 |
0.9282 |
1.2299 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9282 |
1.2299 |
0.9282 |
1.2299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9282 |
1.2299 |
0.9277 |
1.2294 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9277 |
1.2294 |
0.9278 |
1.2295 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9278 |
1.2295 |
0.9274 |
1.2291 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9274 |
1.2291 |
0.9272 |
1.2289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9272 |
1.2289 |
0.9274 |
1.2291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9274 |
1.2291 |
0.9271 |
1.2288 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9271 |
1.2288 |
0.9275 |
1.2292 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9275 |
1.2292 |
0.9278 |
1.2295 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9278 |
1.2295 |
0.9282 |
1.2299 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9282 |
1.2299 |
0.9280 |
1.2297 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9280 |
1.2297 |
0.9283 |
1.2300 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
000674 |
中海中短债债券A |
0.9283 |
1.2300 |
0.9284 |
1.2301 |
-0.0001 |
-0.01% |
