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汇丰晋信平稳增利债券A基金盘中实时估值(540005)

今天最新净值 1.1105 0.0001 0.0100% 2019-12-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.1220 0.0000 -0.0001% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.2901
  • 成立日期:2008-12-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:19.448亿份
  • 管理人:汇丰晋信基金
  • 最近份额:5.5712亿
汇丰晋信平稳增利债券A基金540005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002381 双箭股份 0.0500 0.0100% -0.5141% -0.0001%
002384 东山精密 0.0500 0.0100% 0.6144% 0.0001%
002385 大北农 0.0500 0.0100% -2.3923% -0.0002%
002386 天原集团 0.0500 0.0000% -0.5386% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.03% -0.0002% 0.0000%
汇丰晋信平稳增利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2019-12-10 0.0100% -0.0002%
2019-12-09 0.0100% 0.0001%
2019-12-06 -0.0100% 0.0000%
2019-12-05 -0.0100% 0.0004%
2019-12-04 0.0200% -0.0001%
2019-12-03 0.0400% -0.0002%
2019-12-02 -0.0200% 0.0001%
2019-11-29 0.0200% 0.0002%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇丰晋信平稳增利债券A基金540005实时估值图(多计算方式对照)
汇丰晋信平稳增利债券A基金540005实时估值图 汇丰晋信增利A基金540005实时估值图
汇丰晋信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰双核策略A 1.0915 0.3482%
汇丰双核策略C 1.0820 0.3482%
汇丰新动力 0.9212 1.2081%
汇丰恒生C 1.7026 0.9866%
汇丰2016 1.0668 -0.0010%
汇丰龙腾 1.3962 0.1455%
汇丰策略 2.0086 0.6536%
汇丰晋信2026 2.0285 1.0014%
汇丰晋信增利A 1.1220 -0.0001%
汇丰大盘 3.5337 0.7169%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7573 0.3011%
中海可转债C 0.7583 0.3011%
鹏华国企债 1.1488 0.0934%
华夏聚利债券 1.2329 0.0767%
工银产业债A 1.4374 0.1643%
工银产业债B 1.4083 0.1643%
华夏双债增强A 1.2820 0.0000%
华夏双债增强C 1.2640 0.0000%
鹏华实业债 1.0630 0.0003%
鹏华双债增利 1.1806 0.1411%