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汇丰晋信平稳增利债券A基金盘中实时估值(540005)

今天最新净值 1.1208 0.0002 0.0200% 2020-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.1206 0.0000 -0.0002% 2020-08-07 15:29:59
  • 累计净值:1.3300
  • 成立日期:2008-12-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:19.448亿份
  • 管理人:汇丰晋信基金
  • 最近份额:0.9890亿
汇丰晋信平稳增利债券A基金540005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002381 双箭股份 0.0500 0.0100% -2.4465% -0.0002%
002384 东山精密 0.0500 0.0100% -4.4319% -0.0004%
002385 大北农 0.0500 0.0100% -0.3565% 0.0000%
002386 天原集团 0.0500 0.0000% 0.8708% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.03% -0.0006% 0.0000%
汇丰晋信平稳增利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-08-07 0.0200% -0.0002%
2020-08-06 -0.0100% -0.0003%
2020-08-05 0.0300% 0.0001%
2020-08-04 0.0300% -0.0002%
2020-08-03 0.0100% 0.0000%
2020-07-31 -0.0600% 0.0003%
2020-07-30 0.0000% 0.0003%
2020-07-29 -0.0400% -0.0001%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇丰晋信平稳增利债券A基金540005实时估值图(多计算方式对照)
汇丰晋信平稳增利债券A基金540005实时估值图 汇丰晋信增利A基金540005实时估值图
汇丰晋信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰双核策略A 1.4443 -1.1000%
汇丰双核策略C 1.4250 -1.1000%
汇丰新动力 1.5653 -3.2132%
汇丰恒生C 1.7876 -0.6488%
汇丰智造A 2.0883 -1.9570%
汇丰智造C 2.0403 -1.9570%
汇丰大盘波动A 1.4260 -0.6569%
汇丰大盘波动C 1.3966 -0.6569%
汇丰价值先锋股票 1.8923 -1.4533%
汇丰晋信珠三角区域发展 1.6182 -0.6364%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.9559 -0.6382%
中海可转债C 0.9549 -0.6382%
鹏华国企债 1.1477 -0.0024%
华夏聚利债券 1.5557 -0.0198%
工银产业债A 1.5349 -0.2032%
工银产业债B 1.4989 -0.2032%
华夏双债增强A 1.5851 0.0713%
华夏双债增强C 1.5581 0.0713%
鹏华实业债 1.0251 0.0045%
鹏华双债增利 1.3158 -0.4227%