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汇丰晋信平稳增利债券A基金盘中实时估值(540005)

今天最新净值 1.1105 0.0005 0.0400% 2020-01-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.1250 0.0000 -0.0005% 2020-01-23 15:01:59
  • 累计净值:1.2901
  • 成立日期:2008-12-03
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:19.448亿份
  • 管理人:汇丰晋信基金
  • 最近份额:5.5712亿
汇丰晋信平稳增利债券A基金540005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002381 双箭股份 0.0500 0.0100% -0.8055% -0.0001%
002384 东山精密 0.0500 0.0100% -8.8310% -0.0009%
002385 大北农 0.0500 0.0100% -10.0000% -0.0010%
002386 天原集团 0.0500 0.0000% -2.8716% 0.0000%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
0.03% -0.002% 0.0000%
汇丰晋信平稳增利债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2020-01-23 0.0400% -0.0005%
2020-01-22 0.0400% 0.0003%
2020-01-21 0.0500% 0.0006%
2020-01-20 0.0500% -0.0001%
2020-01-17 0.0300% -0.0001%
2020-01-16 0.0100% -0.0001%
2020-01-15 0.0300% -0.0003%
2020-01-14 0.0000% 0.0000%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
汇丰晋信平稳增利债券A基金540005实时估值图(多计算方式对照)
汇丰晋信平稳增利债券A基金540005实时估值图 汇丰晋信增利A基金540005实时估值图
汇丰晋信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇丰双核策略A 1.1666 -2.2361%
汇丰双核策略C 1.1542 -2.2361%
汇丰新动力 1.1424 -3.1441%
汇丰恒生C 1.5431 -2.3621%
汇丰2016 1.0492 -0.0340%
汇丰龙腾 1.5009 -2.8146%
汇丰策略 2.1394 -3.1981%
汇丰晋信2026 2.0771 -2.4761%
汇丰晋信增利A 1.1250 -0.0005%
汇丰大盘 3.8007 -2.5940%
债券型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.8229 -0.8554%
中海可转债C 0.8229 -0.8554%
鹏华国企债 1.1478 0.0106%
华夏聚利债券 1.3348 -0.3145%
工银产业债A 1.4663 -0.3862%
工银产业债B 1.4354 -0.3862%
华夏双债增强A 1.3669 -0.2284%
华夏双债增强C 1.3469 -0.2284%
鹏华实业债 1.0146 0.0023%
鹏华双债增利 1.2390 -0.3499%
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