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中海消费混合 - 基金主页(代码:398061)

今天最新净值 2.9100 0.0890 2.6100% 2020-06-01
盘中实时估值(仅供参考) 3.4740 -0.0310 -0.8854% 2020-06-02 13:50:00
  • 累计净值:3.1200
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.3942亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.29% 5.01% 11.37% 5.11% 28.37% 28.00% 51.41% 270.76%
中海消费混合(398061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-06-01 3.5050 2.6100%
2020-05-29 3.4160 3.3000%
2020-05-28 3.3070 0.1200%
2020-05-27 3.3030 -1.7000%
2020-05-26 3.3600 3.6700%
2020-05-25 3.2410 0.2500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 分红 每份派现金0.1700元
2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 分红 每份派现金0.0400元
中海消费混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300792 壹网壹创 11.7400 8.0600% -5.3999%
600882 妙可蓝多 89.5100 6.2100% -6.8306%
600703 三安光电 106.9600 6.2000% 0.0801%
300015 爱尔眼科 35.5500 4.2400% -2.8763%
300098 高新兴 201.5400 3.9400% 3.7567%
300496 中科创达 24.7700 3.9300% -1.4157%
002507 涪陵榨菜 40.1800 3.8300% -3.8779%
002242 九阳股份 41.6000 3.5400% -3.0887%
002373 千方科技 52.7500 3.2600% 1.5284%
002405 四维图新 76.5600 3.2600% -0.3238%
中海消费混合(398061)基金档案
基金代码 398061 基金简称 中海消费 基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-09 基金类型 股票型
基金经理 骆泽斌 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 4.1100亿 最近份额 1.3942亿 成立份额 3.365亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海能源 0.6940 3.7400%
中海信息产业精选混合 1.6347 3.5700%
中海沪港深多策略 1.0042 3.3900%
中海量化 1.3330 3.2500%
中海沪港深 1.4310 3.1700%
中海上证50 1.2230 3.1200%
中海环保 1.1640 2.9200%
中海积极增利 1.2720 2.8300%
中海可转债C 0.7670 2.6800%
中海可转债A 0.7680 2.6700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 1.1040 5.7500%
汇丰低碳 1.6349 5.5800%
汇丰科技 2.7937 5.3200%
银河创新 5.4440 5.0000%
海富通国策导向混合 1.6160 4.9400%
华宝动力组合混合 1.7221 4.6600%
长盛电子信息产业混合A 1.8960 4.5800%
金鹰策略配置混合 1.6128 4.5100%
嘉实企业变革 1.3050 4.4800%
诺安成长 1.5750 4.4400%