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中海消费混合 - 基金主页(代码:398061)

今天最新净值 2.6820 0.0060 0.2100% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.7886 -0.0034 -0.1222% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:2.8920
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.5766亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
56.56% 1.72% 1.39% 8.23% 54.94% 6.77% 31.97% 239.23%
中海消费混合(398061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 2.8400 0.2100%
2019-10-16 2.8340 -0.6000%
2019-10-15 2.8510 -0.1400%
2019-10-14 2.8550 1.3500%
2019-10-11 2.8170 0.9000%
2019-10-10 2.7920 1.7500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 分红 每份派现金0.1700元
2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 分红 每份派现金0.0400元
中海消费混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600489 中金黄金 205.6600 5.8400% -1.3683%
600988 赤峰黄金 123.4200 5.6400% -2.8571%
600547 山东黄金 78.3600 5.4500% -2.4264%
601069 西部黄金 86.2400 5.3800% -3.3179%
002155 湖南黄金 209.8100 4.9700% -2.4362%
600826 兰生股份 53.1300 3.8400% 1.0188%
000718 苏宁环球 112.9100 3.0900% -2.5773%
600485 信威集团 46.4200 2.6300% 2.2556%
600009 上海机场 32.1600 2.5600% -1.3925%
002739 万达院线 11.4700 2.4400% -0.4587%
中海消费混合(398061)基金档案
基金代码 398061 基金简称 中海消费 基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-09 基金类型 股票型
基金经理 骆泽斌 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 2.8600亿 最近份额 1.5766亿 成立份额 3.365亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债A 0.7700 1.9900%
中海可转债C 0.7710 1.9800%
中海上证50 1.3550 1.8800%
中海沪港深多策略 0.9197 1.6800%
中海沪港深 1.3710 1.5600%
中海分红 0.9719 1.4000%
中海混改 1.2510 1.3800%
中海能源 0.6659 1.2900%
中海消费 2.8170 0.9000%
中海蓝筹 0.8797 0.7700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%