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中海消费混合 - 基金主页(代码:398061)

今天最新净值 2.9100 0.1190 3.6700% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) 3.3621 0.1211 3.7368% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:3.1200
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.3942亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
5.29% 5.01% 11.37% 5.11% 28.37% 28.00% 51.41% 270.76%
中海消费混合(398061)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-26 3.3600 3.6700%
2020-05-25 3.2410 0.2500%
2020-05-22 3.2330 -1.6400%
2020-05-21 3.2870 -1.1100%
2020-05-20 3.3240 -3.1800%
2020-05-19 3.4330 2.5700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 分红 每份派现金0.1700元
2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 分红 每份派现金0.0400元
中海消费混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300792 壹网壹创 11.7400 8.0600% 9.9991%
600882 妙可蓝多 89.5100 6.2100% 8.3987%
600703 三安光电 106.9600 6.2000% 2.6902%
300015 爱尔眼科 35.5500 4.2400% 2.6894%
300098 高新兴 201.5400 3.9400% 4.4146%
300496 中科创达 24.7700 3.9300% 3.2761%
002507 涪陵榨菜 40.1800 3.8300% 1.4627%
002242 九阳股份 41.6000 3.5400% 2.7343%
002373 千方科技 52.7500 3.2600% 3.6693%
002405 四维图新 76.5600 3.2600% 2.4072%
中海消费混合(398061)基金档案
基金代码 398061 基金简称 中海消费 基金全称 中海消费主题精选股票型证券投资基金
发行日期 2011-10-10 成立日期 2011-11-09 基金类型 股票型
基金经理 骆泽斌 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 4.1100亿 最近份额 1.3942亿 成立份额 3.365亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海消费 3.3600 3.6700%
中海能源 0.6687 3.2600%
中海信息产业精选混合 1.6132 2.7100%
中海混改 1.4320 2.5100%
中海环保 1.1020 2.5100%
中海分红 1.0772 2.4700%
中海积极增利 1.2480 2.3800%
中海医药健康A 2.0560 2.3400%
中海医药健康C 1.9680 2.3400%
中海医疗保健 1.8520 2.3200%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银成长 2.6770 5.2800%
汇丰低碳 1.5238 4.8200%
泰达转型 1.2570 4.1400%
华宝创新优选混合 1.5450 4.0400%
金鹰策略配置混合 1.5942 4.0100%
海富通国策导向混合 1.6130 3.9300%
华夏复兴混合 2.4910 3.9200%
国联安优选 2.7134 3.8100%
诺安成长 1.5750 3.6900%
中海消费 3.3600 3.6700%