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中海消费混合A(中海消费) - 基金主页(代码:398061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.9300 0.0120 0.41%

盘中实时估值(仅供参考) 2.9240 0.0040 0.1361%

累计净值：3.1400
成立日期：2011-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.365亿份
最近份额：0.7537亿
最近资产：2.07亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚晨曦何文逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.03%	-0.27%	-2.80%	-9.18%	-1.95%	-9.20%	-28.17%	248.78%
同类排名	4295/4444	911/4953	3281/4938	4357/4854	4249/4416	3842/3936	3195/3298	-

中海消费混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2013-07-11	2013-07-11	2013-07-15	分红	每份派现金0.1700元
2012-03-06	2012-03-06	2012-03-08	分红	每份派现金0.0400元

中海消费混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600809	山西汾酒	0.0000	5.06%	-0.76%
300972	万辰集团	0.0000	4.85%	1.60%
003010	若羽臣	0.0000	4.75%	0.56%
600519	贵州茅台	0.0000	4.72%	-0.74%
000858	五粮液	0.0000	4.55%	-0.20%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.47%	-0.38%
002345	潮宏基	0.0000	4.36%	2.63%
688169	石头科技	0.0000	3.56%	0.86%
001328	登康口腔	0.0000	3.21%	1.09%
603486	科沃斯	0.0000	3.19%	2.83%

中海消费混合A(398061)基金档案

基金代码	398061	基金简称	中海消费混合A	基金全称	中海消费主题精选股票型证券投资基金
发行日期	2011-10-10	成立日期	2011-11-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚晨曦何文逸	基金托管人	农业银行	基金公司	中海基金
最近资产	2.07亿元	最近份额	0.7537亿	成立份额	3.365亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海混改红利混合A	1.0840	0.56%
中海量化	1.1850	0.25%
中海沪港深多策略	0.9998	0.13%
中海合嘉增强收益债券A	1.2130	0.06%
中海合嘉增强收益债券C	1.2377	0.06%
中海惠裕LOF	0.7970	0.00%
中海收益	1.1360	0.00%
中海强债A	1.2350	0.00%
中海强债C	1.1810	0.00%
中海海誉混合A	0.9612	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%