| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.75% | 3.01% | 3.92% | -1.18% | -20.03% | -23.16% | -32.27% | 279.60% |
| 同类排名 | 2462/4200 | 1191/4295 | 3760/4274 | 2195/4165 | 2448/3654 | 1994/2899 | 1133/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2013-07-11 | 2013-07-11 | 2013-07-15 | 分红 | 每份派现金0.1700元 |
| 2012-03-06 | 2012-03-06 | 2012-03-08 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.2600 | 8.49% | 0.97% |
| 000858 | 五粮液 | 10.7100 | 6.51% | 2.19% |
| 000568 | 泸州老窖 | 8.3000 | 6.07% | 3.58% |
| 600809 | 山西汾酒 | 6.1800 | 6.00% | 2.73% |
| 603939 | 益丰药房 | 25.5500 | 4.03% | -1.28% |
| 002714 | 牧原股份 | 21.1800 | 3.62% | 0.32% |
| 600612 | 老凤祥 | 9.3700 | 3.17% | -1.28% |
| 600566 | 济川药业 | 20.9300 | 3.10% | -0.35% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 83.0200 | 3.02% | 2.84% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 16.4800 | 3.00% | 2.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
| 中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
| 中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
| 中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
| 中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
| 中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
| 中海优势 | 1.2880 | 0.31% |
