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中海消费混合A(中海消费) - 基金主页(代码:398061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3230 0.0020 0.09% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.7530 -0.0040 -0.1463% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5330
成立日期：2011-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.365亿份
最近份额：0.7537亿
最近资产：2.35亿
基金公司：中海基金
基金经理：何文逸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-20.53%	-1.73%	-3.05%	-0.60%	-28.41%	-10.83%	-35.72%	226.80%
同类排名	4680/4981	3650/5421	1212/5424	1210/5380	4544/4741	4161/4207	3623/3662	-

中海消费混合A(398061)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.3300	0.30%
2026-09-17	2.3230	0.09%
2026-09-16	2.3210	-0.81%
2026-09-15	2.3400	-0.51%
2026-09-14	2.3520	0.43%
2026-09-11	2.3420	-0.93%

中海消费混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2013-07-11	2013-07-11	2013-07-15	分红	每份派现金0.1700元
2012-03-06	2012-03-06	2012-03-08	分红	每份派现金0.0400元

中海消费混合A基金动态

中海消费混合A 投基策略：赚钱效应出现改善关注债转股等主题

货币基金及短期理财：货币基金以及短期理财产品收益率受制于市场资金利率下行，但对于风险偏好较低的投资者来说，投资货币市场基金和短期理财债券基金仍有望获得稳定收益，低风险投资者可将此类产品作为流动性管理工具。可关注广发货币(270004)等。
标签：赚钱效应债转股关联基金：汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 金鹰核心资源混合A 中海能源策略混合中海消费混合A 嘉实黄金国泰中证全指证券公司ETF
中海消费混合A 猪肉价格飞涨创新高关注消费食品主题基金(名单)

相关消费食品类主题基金也将随着行业的崛起，迎来绝好的投资机会。和讯基金建议投资者可适当关注相关产品：汇添富消费行业股票、中海消费精癣农银消费主题、广发消费品精选股票、富国消费、南方消费、易基消费、国泰食品等。
标签：主题基金创新高关联基金：汇添富消费行业混合广发消费品精选混合A 中海消费混合A 农银消费主题混合A

中海消费混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.46%	-0.05%
300972	万辰集团	0.0000	6.21%	-0.17%
605098	行动教育	0.0000	4.54%	5.07%
605016	百龙创园	0.0000	3.84%	4.64%
002714	牧原股份	0.0000	3.45%	-3.76%
603345	安井食品	0.0000	3.28%	1.49%
002832	比音勒芬	0.0000	2.72%	2.27%
000333	美的集团	0.0000	2.69%	1.17%
002311	海大集团	0.0000	2.59%	0.12%
600298	安琪酵母	0.0000	2.52%	2.24%

中海消费混合A(398061)基金档案

基金代码	398061	基金简称	中海消费混合A	基金全称	中海消费主题精选股票型证券投资基金
发行日期	2011-10-10	成立日期	2011-11-09	基金类型	混合型-偏股
基金经理	何文逸	基金托管人	农业银行	基金公司	中海基金
最近资产	2.35亿	最近份额	0.7537亿	成立份额	3.365亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%