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中海量化策略 - 基金主页(代码:398041)

今天最新净值 1.1270 -0.0010 -0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1373 -0.0137 -1.1929%
  • 累计净值:1.6640
  • 成立日期:2009-06-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:16.464亿份
  • 最近份额:2.1631亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:彭海平 章俊 梅寓寒
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.62% -1.74% 3.02% 8.37% 0.45% -6.94% -33.59% 69.41%
同类排名 407/4200 4149/4295 3962/4274 279/4165 126/3654 611/2899 1177/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-12 2015-06-12 2015-06-15 分红 每份派现金0.5000元
2011-03-07 2011-03-07 2011-03-09 分红 每份派现金0.0150元
2010-04-29 2010-04-29 2010-05-04 分红 每份派现金0.0200元
2010-03-10 2010-03-10 2010-03-12 分红 每份派现金0.0020元
中海量化策略基金动态
中海量化策略重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601288 农业银行 366.2700 7.56% -2.20%
601088 中国神华 31.6000 6.03% -1.03%
601988 中国银行 278.4800 5.98% -1.94%
600926 杭州银行 90.4100 4.90% -2.44%
601225 陕西煤业 37.8200 4.63% -0.63%
600919 江苏银行 111.3300 4.29% -9.12%
002142 宁波银行 40.8100 4.11% -1.17%
601939 建设银行 121.9200 4.09% -1.66%
600188 兖矿能源 32.4000 3.76% -1.69%
600036 招商银行 21.0300 3.30% 0.23%
中海量化策略(398041)基金档案
基金代码 398041 基金简称 中海量化 基金全称 中海量化策略股票型证券投资基金
发行日期 2009-05-20 成立日期 2009-06-24 基金类型
基金经理 彭海平 章俊 梅寓寒 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 2.1631亿 成立份额 16.464亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业混合C 0.8761 4.20%
中海信息产业混合A 0.8766 4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6972 3.55%
中海分红 0.5816 3.30%
中海沪港深 0.7690 2.53%
中海长三角 2.2320 2.29%
中海进取 1.2390 2.06%
中海沪港深多策略 0.7003 1.95%
中海成长 0.2801 1.93%
中海医药健康C 1.0260 1.89%