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中海量化策略混合(中海量化) - 基金主页(代码:398041)

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今天最新净值 1.1820 0.0040 0.34%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1819 -0.0031 -0.2591%

累计净值：1.7190
成立日期：2009-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：16.464亿份
最近份额：1.6336亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：中海基金
基金经理：彭海平章俊梅寓寒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.74%	-0.59%	-3.27%	-4.67%	-3.27%	13.94%	2.86%	78.13%
同类排名	4392/4448	1401/4957	3535/4942	3683/4858	4287/4420	3161/3936	2111/3298	-

中海量化策略混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2015-06-12	2015-06-12	2015-06-15	分红	每份派现金0.5000元
2011-03-07	2011-03-07	2011-03-09	分红	每份派现金0.0150元
2010-04-29	2010-04-29	2010-05-04	分红	每份派现金0.0200元
2010-03-10	2010-03-10	2010-03-12	分红	每份派现金0.0020元

中海量化策略混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	7.87%	-0.17%
600926	杭州银行	0.0000	7.61%	0.66%
601166	兴业银行	0.0000	7.47%	-0.92%
000858	五粮液	0.0000	6.66%	-0.18%
600519	贵州茅台	0.0000	5.09%	-0.63%
600919	江苏银行	0.0000	4.90%	0.58%
600887	伊利股份	0.0000	4.82%	0.21%
601838	成都银行	0.0000	4.75%	0.06%
003000	劲仔食品	0.0000	3.69%	0.96%
000333	美的集团	0.0000	3.54%	-0.25%

中海量化策略混合(398041)基金档案

基金代码	398041	基金简称	中海量化策略混合	基金全称	中海量化策略股票型证券投资基金
发行日期	2009-05-20	成立日期	2009-06-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	彭海平章俊梅寓寒	基金托管人	工商银行	基金公司	中海基金
最近资产	1.33亿元	最近份额	1.6336亿	成立份额	16.464亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海混改红利混合A	1.0840	0.56%
中海量化	1.1850	0.25%
中海沪港深多策略	0.9998	0.13%
中海合嘉增强收益债券A	1.2130	0.06%
中海合嘉增强收益债券C	1.2377	0.06%
中海惠裕LOF	0.7970	0.00%
中海收益	1.1360	0.00%
中海强债A	1.2350	0.00%
中海强债C	1.1810	0.00%
中海海誉混合A	0.9612	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.94%
兴华景成混合C	1.2012	3.92%
中加优势企业混合C	1.4826	2.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1641	2.56%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1484	2.56%
中欧农业产业混合发起A	1.2817	2.31%
中欧农业产业混合发起C	1.2761	2.31%
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%