中海量化策略基金净值查询(398041)
今天最新净值
1.1270
-0.0010 -0.0900%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.1637
-0.0013 -0.1094%
- 累计净值：1.6640
- 成立日期：2009-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：16.464亿份
- 最近份额：2.1631亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：彭海平 章俊 梅寓寒
近一月,中海量化策略(398041)基金累计收益率3.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1650 |
1.7020 |
1.1610 |
1.6980 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1610 |
1.6980 |
1.1520 |
1.6890 |
0.0090 |
0.78% |
| 2024-04-16 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1520 |
1.6890 |
1.1490 |
1.6860 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-04-15 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1490 |
1.6860 |
1.1260 |
1.6630 |
0.0230 |
2.04% |
| 2024-04-12 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1260 |
1.6630 |
1.1290 |
1.6660 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-04-11 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1290 |
1.6660 |
1.1280 |
1.6650 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1280 |
1.6650 |
1.1250 |
1.6620 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-09 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1250 |
1.6620 |
1.1310 |
1.6680 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-04-08 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1310 |
1.6680 |
1.1370 |
1.6740 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-04-03 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1370 |
1.6740 |
1.1350 |
1.6720 |
0.0020 |
0.18% |
|
|
| 2024-04-02 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1350 |
1.6720 |
1.1320 |
1.6690 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-04-01 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1320 |
1.6690 |
1.1220 |
1.6590 |
0.0100 |
0.89% |
| 2024-03-29 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1220 |
1.6590 |
1.1140 |
1.6510 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1140 |
1.6510 |
1.1190 |
1.6560 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-03-27 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1190 |
1.6560 |
1.1210 |
1.6580 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-03-26 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1210 |
1.6580 |
1.1200 |
1.6570 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1200 |
1.6570 |
1.1190 |
1.6560 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-22 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1190 |
1.6560 |
1.1230 |
1.6600 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-03-21 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1230 |
1.6600 |
1.1230 |
1.6600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1230 |
1.6600 |
1.1190 |
1.6560 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1190 |
1.6560 |
1.1230 |
1.6600 |
-0.0040 |
-0.36% |
