中海量化策略基金净值查询(398041)

今天最新净值 1.1270 -0.0010 -0.0900% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1654 0.0004 0.0376%

累计净值：1.6640
成立日期：2009-06-24
基金类型：
成立份额：16.464亿份
最近份额：2.1631亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：彭海平章俊梅寓寒

近一年中海量化策略基金净值查询

近一年,中海量化策略(398041)基金累计收益率0.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	398041	中海量化策略	1.1680	1.7050	1.1650	1.7020	0.0030	0.26%
2024-04-18	398041	中海量化策略	1.1650	1.7020	1.1610	1.6980	0.0040	0.34%
2024-04-17	398041	中海量化策略	1.1610	1.6980	1.1520	1.6890	0.0090	0.78%
2024-04-16	398041	中海量化策略	1.1520	1.6890	1.1490	1.6860	0.0030	0.26%
2024-04-15	398041	中海量化策略	1.1490	1.6860	1.1260	1.6630	0.0230	2.04%
2024-04-12	398041	中海量化策略	1.1260	1.6630	1.1290	1.6660	-0.0030	-0.27%
2024-04-11	398041	中海量化策略	1.1290	1.6660	1.1280	1.6650	0.0010	0.09%
2024-04-10	398041	中海量化策略	1.1280	1.6650	1.1250	1.6620	0.0030	0.27%
2024-04-09	398041	中海量化策略	1.1250	1.6620	1.1310	1.6680	-0.0060	-0.53%
2024-04-08	398041	中海量化策略	1.1310	1.6680	1.1370	1.6740	-0.0060	-0.53%

2024-04-03	398041	中海量化策略	1.1370	1.6740	1.1350	1.6720	0.0020	0.18%
2024-04-02	398041	中海量化策略	1.1350	1.6720	1.1320	1.6690	0.0030	0.27%
2024-04-01	398041	中海量化策略	1.1320	1.6690	1.1220	1.6590	0.0100	0.89%
2024-03-29	398041	中海量化策略	1.1220	1.6590	1.1140	1.6510	0.0080	0.72%
2024-03-28	398041	中海量化策略	1.1140	1.6510	1.1190	1.6560	-0.0050	-0.45%
2024-03-27	398041	中海量化策略	1.1190	1.6560	1.1210	1.6580	-0.0020	-0.18%
2024-03-26	398041	中海量化策略	1.1210	1.6580	1.1200	1.6570	0.0010	0.09%
2024-03-25	398041	中海量化策略	1.1200	1.6570	1.1190	1.6560	0.0010	0.09%
2024-03-22	398041	中海量化策略	1.1190	1.6560	1.1230	1.6600	-0.0040	-0.36%
2024-03-21	398041	中海量化策略	1.1230	1.6600	1.1230	1.6600	0.0000	0.00%
2024-03-20	398041	中海量化策略	1.1230	1.6600	1.1190	1.6560	0.0040	0.36%
2024-03-19	398041	中海量化策略	1.1190	1.6560	1.1230	1.6600	-0.0040	-0.36%
2024-03-15	398041	中海量化策略	1.1270	1.6640	1.1280	1.6650	-0.0010	-0.09%
2024-03-14	398041	中海量化策略	1.1280	1.6650	1.1280	1.6650	0.0000	0.00%
2024-03-13	398041	中海量化策略	1.1280	1.6650	1.1350	1.6720	-0.0070	-0.62%

2024-03-12	398041	中海量化策略	1.1350	1.6720	1.1440	1.6810	-0.0090	-0.79%
2024-03-11	398041	中海量化策略	1.1440	1.6810	1.1470	1.6840	-0.0030	-0.26%
2024-03-08	398041	中海量化策略	1.1470	1.6840	1.1500	1.6870	-0.0030	-0.26%
2024-03-07	398041	中海量化策略	1.1500	1.6870	1.1500	1.6870	0.0000	0.00%
2024-03-06	398041	中海量化策略	1.1500	1.6870	1.1540	1.6910	-0.0040	-0.35%
2024-03-05	398041	中海量化策略	1.1540	1.6910	1.1450	1.6820	0.0090	0.79%
2024-03-04	398041	中海量化策略	1.1450	1.6820	1.1370	1.6740	0.0080	0.70%
2024-03-01	398041	中海量化策略	1.1370	1.6740	1.1340	1.6710	0.0030	0.26%
2024-02-29	398041	中海量化策略	1.1340	1.6710	1.1260	1.6630	0.0080	0.71%
2024-02-28	398041	中海量化策略	1.1260	1.6630	1.1310	1.6680	-0.0050	-0.44%
2024-02-27	398041	中海量化策略	1.1310	1.6680	1.1300	1.6670	0.0010	0.09%
2024-02-26	398041	中海量化策略	1.1300	1.6670	1.1470	1.6840	-0.0170	-1.48%
2024-02-23	398041	中海量化策略	1.1470	1.6840	1.1490	1.6860	-0.0020	-0.17%
2024-02-22	398041	中海量化策略	1.1490	1.6860	1.1370	1.6740	0.0120	1.06%
2024-02-21	398041	中海量化策略	1.1370	1.6740	1.1280	1.6650	0.0090	0.80%
2024-02-20	398041	中海量化策略	1.1280	1.6650	1.1180	1.6550	0.0100	0.89%
2024-02-19	398041	中海量化策略	1.1180	1.6550	1.0940	1.6310	0.0240	2.19%
2024-02-08	398041	中海量化策略	1.0940	1.6310	1.0990	1.6360	-0.0050	-0.45%
2024-02-07	398041	中海量化策略	1.0990	1.6360	1.0970	1.6340	0.0020	0.18%
2024-02-06	398041	中海量化策略	1.0970	1.6340	1.0820	1.6190	0.0150	1.39%
2024-02-05	398041	中海量化策略	1.0820	1.6190	1.0660	1.6030	0.0160	1.50%
2024-02-02	398041	中海量化策略	1.0660	1.6030	1.0670	1.6040	-0.0010	-0.09%
2024-02-01	398041	中海量化策略	1.0670	1.6040	1.0710	1.6080	-0.0040	-0.37%
2024-01-31	398041	中海量化策略	1.0710	1.6080	1.0710	1.6080	0.0000	0.00%
2024-01-30	398041	中海量化策略	1.0710	1.6080	1.0830	1.6200	-0.0120	-1.11%
2024-01-29	398041	中海量化策略	1.0830	1.6200	1.0810	1.6180	0.0020	0.19%
2024-01-26	398041	中海量化策略	1.0810	1.6180	1.0740	1.6110	0.0070	0.65%
2024-01-25	398041	中海量化策略	1.0740	1.6110	1.0540	1.5910	0.0200	1.90%
2024-01-24	398041	中海量化策略	1.0540	1.5910	1.0410	1.5780	0.0130	1.25%
2024-01-23	398041	中海量化策略	1.0410	1.5780	1.0380	1.5750	0.0030	0.29%
2024-01-22	398041	中海量化策略	1.0380	1.5750	1.0490	1.5860	-0.0110	-1.05%
2024-01-19	398041	中海量化策略	1.0490	1.5860	1.0560	1.5930	-0.0070	-0.66%
2024-01-18	398041	中海量化策略	1.0560	1.5930	1.0510	1.5880	0.0050	0.48%
2024-01-17	398041	中海量化策略	1.0510	1.5880	1.0640	1.6010	-0.0130	-1.22%
2024-01-16	398041	中海量化策略	1.0640	1.6010	1.0580	1.5950	0.0060	0.57%
2024-01-15	398041	中海量化策略	1.0580	1.5950	1.0530	1.5900	0.0050	0.47%
2024-01-12	398041	中海量化策略	1.0530	1.5900	1.0480	1.5850	0.0050	0.48%
2024-01-11	398041	中海量化策略	1.0480	1.5850	1.0510	1.5880	-0.0030	-0.29%
2024-01-10	398041	中海量化策略	1.0510	1.5880	1.0550	1.5920	-0.0040	-0.38%
2024-01-09	398041	中海量化策略	1.0550	1.5920	1.0500	1.5870	0.0050	0.48%
2024-01-08	398041	中海量化策略	1.0500	1.5870	1.0580	1.5950	-0.0080	-0.76%
2024-01-05	398041	中海量化策略	1.0580	1.5950	1.0630	1.6000	-0.0050	-0.47%
2024-01-04	398041	中海量化策略	1.0630	1.6000	1.0620	1.5990	0.0010	0.09%
2024-01-03	398041	中海量化策略	1.0620	1.5990	1.0590	1.5960	0.0030	0.28%
2024-01-02	398041	中海量化策略	1.0590	1.5960	1.0680	1.6050	-0.0090	-0.84%
2023-12-29	398041	中海量化策略	1.0680	1.6050	1.0580	1.5950	0.0100	0.95%
2023-12-28	398041	中海量化策略	1.0580	1.5950	1.0500	1.5870	0.0080	0.76%
2023-12-27	398041	中海量化策略	1.0500	1.5870	1.0440	1.5810	0.0060	0.57%
2023-12-26	398041	中海量化策略	1.0440	1.5810	1.0500	1.5870	-0.0060	-0.57%
2023-12-25	398041	中海量化策略	1.0500	1.5870	1.0440	1.5810	0.0060	0.57%
2023-12-22	398041	中海量化策略	1.0440	1.5810	1.0420	1.5790	0.0020	0.19%
2023-12-21	398041	中海量化策略	1.0420	1.5790	1.0380	1.5750	0.0040	0.39%
2023-12-20	398041	中海量化策略	1.0380	1.5750	1.0430	1.5800	-0.0050	-0.48%
2023-12-19	398041	中海量化策略	1.0430	1.5800	1.0440	1.5810	-0.0010	-0.10%
2023-12-18	398041	中海量化策略	1.0440	1.5810	1.0400	1.5770	0.0040	0.38%
2023-12-15	398041	中海量化策略	1.0400	1.5770	1.0470	1.5840	-0.0070	-0.67%
2023-12-14	398041	中海量化策略	1.0470	1.5840	1.0500	1.5870	-0.0030	-0.29%
2023-12-13	398041	中海量化策略	1.0500	1.5870	1.0620	1.5990	-0.0120	-1.13%
2023-12-12	398041	中海量化策略	1.0620	1.5990	1.0550	1.5920	0.0070	0.66%
2023-12-11	398041	中海量化策略	1.0550	1.5920	1.0490	1.5860	0.0060	0.57%
2023-12-08	398041	中海量化策略	1.0490	1.5860	1.0480	1.5850	0.0010	0.10%
2023-12-07	398041	中海量化策略	1.0480	1.5850	1.0510	1.5880	-0.0030	-0.29%
2023-12-06	398041	中海量化策略	1.0510	1.5880	1.0540	1.5910	-0.0030	-0.28%
2023-12-05	398041	中海量化策略	1.0540	1.5910	1.0710	1.6080	-0.0170	-1.59%
2023-12-04	398041	中海量化策略	1.0710	1.6080	1.0810	1.6180	-0.0100	-0.93%
2023-12-01	398041	中海量化策略	1.0810	1.6180	1.0860	1.6230	-0.0050	-0.46%
2023-11-30	398041	中海量化策略	1.0860	1.6230	1.0820	1.6190	0.0040	0.37%
2023-11-29	398041	中海量化策略	1.0820	1.6190	1.0880	1.6250	-0.0060	-0.55%
2023-11-28	398041	中海量化策略	1.0880	1.6250	1.0850	1.6220	0.0030	0.28%
2023-11-27	398041	中海量化策略	1.0850	1.6220	1.0920	1.6290	-0.0070	-0.64%
2023-11-24	398041	中海量化策略	1.0920	1.6290	1.0910	1.6280	0.0010	0.09%
2023-11-23	398041	中海量化策略	1.0910	1.6280	1.0870	1.6240	0.0040	0.37%
2023-11-22	398041	中海量化策略	1.0870	1.6240	1.0930	1.6300	-0.0060	-0.55%
2023-11-20	398041	中海量化策略	1.0910	1.6280	1.0870	1.6240	0.0040	0.37%
2023-11-17	398041	中海量化策略	1.0870	1.6240	1.0870	1.6240	0.0000	0.00%
2023-11-16	398041	中海量化策略	1.0870	1.6240	1.0910	1.6280	-0.0040	-0.37%
2023-11-15	398041	中海量化策略	1.0910	1.6280	1.0860	1.6230	0.0050	0.46%
2023-11-14	398041	中海量化策略	1.0860	1.6230	1.0870	1.6240	-0.0010	-0.09%
2023-11-13	398041	中海量化策略	1.0870	1.6240	1.0940	1.6310	-0.0070	-0.64%
2023-11-10	398041	中海量化策略	1.0940	1.6310	1.0960	1.6330	-0.0020	-0.18%
2023-11-09	398041	中海量化策略	1.0960	1.6330	1.0920	1.6290	0.0040	0.37%
2023-11-08	398041	中海量化策略	1.0920	1.6290	1.0920	1.6290	0.0000	0.00%
2023-11-07	398041	中海量化策略	1.0920	1.6290	1.0930	1.6300	-0.0010	-0.09%
2023-11-06	398041	中海量化策略	1.0930	1.6300	1.0930	1.6300	0.0000	0.00%
2023-11-03	398041	中海量化策略	1.0930	1.6300	1.0920	1.6290	0.0010	0.09%
2023-11-02	398041	中海量化策略	1.0920	1.6290	1.0920	1.6290	0.0000	0.00%
2023-11-01	398041	中海量化策略	1.0920	1.6290	1.0910	1.6280	0.0010	0.09%
2023-10-31	398041	中海量化策略	1.0910	1.6280	1.0870	1.6240	0.0040	0.37%
2023-10-30	398041	中海量化策略	1.0870	1.6240	1.0940	1.6310	-0.0070	-0.64%
2023-10-27	398041	中海量化策略	1.0940	1.6310	1.0910	1.6280	0.0030	0.27%
2023-10-26	398041	中海量化策略	1.0910	1.6280	1.0840	1.6210	0.0070	0.65%
2023-10-25	398041	中海量化策略	1.0840	1.6210	1.0820	1.6190	0.0020	0.18%
2023-10-24	398041	中海量化策略	1.0820	1.6190	1.0830	1.6200	-0.0010	-0.09%
2023-10-23	398041	中海量化策略	1.0830	1.6200	1.0880	1.6250	-0.0050	-0.46%
2023-10-20	398041	中海量化策略	1.0880	1.6250	1.0940	1.6310	-0.0060	-0.55%
2023-10-19	398041	中海量化策略	1.0940	1.6310	1.1150	1.6520	-0.0210	-1.88%
2023-10-18	398041	中海量化策略	1.1150	1.6520	1.1230	1.6600	-0.0080	-0.71%
2023-10-17	398041	中海量化策略	1.1230	1.6600	1.1200	1.6570	0.0030	0.27%
2023-10-16	398041	中海量化策略	1.1200	1.6570	1.1220	1.6590	-0.0020	-0.18%
2023-10-13	398041	中海量化策略	1.1220	1.6590	1.1230	1.6600	-0.0010	-0.09%
2023-10-12	398041	中海量化策略	1.1230	1.6600	1.1170	1.6540	0.0060	0.54%
2023-10-11	398041	中海量化策略	1.1170	1.6540	1.1170	1.6540	0.0000	0.00%
2023-10-10	398041	中海量化策略	1.1170	1.6540	1.1260	1.6630	-0.0090	-0.80%
2023-10-09	398041	中海量化策略	1.1260	1.6630	1.1270	1.6640	-0.0010	-0.09%
2023-09-28	398041	中海量化策略	1.1270	1.6640	1.1230	1.6600	0.0040	0.36%
2023-09-27	398041	中海量化策略	1.1230	1.6600	1.1280	1.6650	-0.0050	-0.44%
2023-09-26	398041	中海量化策略	1.1280	1.6650	1.1320	1.6690	-0.0040	-0.35%
2023-09-25	398041	中海量化策略	1.1320	1.6690	1.1350	1.6720	-0.0030	-0.26%
2023-09-22	398041	中海量化策略	1.1350	1.6720	1.1260	1.6630	0.0090	0.80%
2023-09-21	398041	中海量化策略	1.1260	1.6630	1.1340	1.6710	-0.0080	-0.71%
2023-09-20	398041	中海量化策略	1.1340	1.6710	1.1300	1.6670	0.0040	0.35%
2023-09-19	398041	中海量化策略	1.1300	1.6670	1.1250	1.6620	0.0050	0.44%
2023-09-18	398041	中海量化策略	1.1250	1.6620	1.1230	1.6600	0.0020	0.18%
2023-09-15	398041	中海量化策略	1.1230	1.6600	1.1280	1.6650	-0.0050	-0.44%
2023-09-14	398041	中海量化策略	1.1280	1.6650	1.1190	1.6560	0.0090	0.80%
2023-09-13	398041	中海量化策略	1.1190	1.6560	1.1210	1.6580	-0.0020	-0.18%
2023-09-12	398041	中海量化策略	1.1210	1.6580	1.1240	1.6610	-0.0030	-0.27%
2023-09-11	398041	中海量化策略	1.1240	1.6610	1.1200	1.6570	0.0040	0.36%
2023-09-08	398041	中海量化策略	1.1200	1.6570	1.1230	1.6600	-0.0030	-0.27%
2023-09-07	398041	中海量化策略	1.1230	1.6600	1.1300	1.6670	-0.0070	-0.62%
2023-09-06	398041	中海量化策略	1.1300	1.6670	1.1300	1.6670	0.0000	0.00%
2023-09-05	398041	中海量化策略	1.1300	1.6670	1.1410	1.6780	-0.0110	-0.96%
2023-09-04	398041	中海量化策略	1.1410	1.6780	1.1230	1.6600	0.0180	1.60%
2023-09-01	398041	中海量化策略	1.1230	1.6600	1.1120	1.6490	0.0110	0.99%
2023-08-31	398041	中海量化策略	1.1120	1.6490	1.1160	1.6530	-0.0040	-0.36%
2023-08-30	398041	中海量化策略	1.1160	1.6530	1.1230	1.6600	-0.0070	-0.62%
2023-08-29	398041	中海量化策略	1.1230	1.6600	1.1300	1.6670	-0.0070	-0.62%
2023-08-28	398041	中海量化策略	1.1300	1.6670	1.1140	1.6510	0.0160	1.44%
2023-08-25	398041	中海量化策略	1.1140	1.6510	1.1120	1.6490	0.0020	0.18%
2023-08-24	398041	中海量化策略	1.1120	1.6490	1.1110	1.6480	0.0010	0.09%
2023-08-23	398041	中海量化策略	1.1110	1.6480	1.1190	1.6560	-0.0080	-0.71%
2023-08-22	398041	中海量化策略	1.1190	1.6560	1.1080	1.6450	0.0110	0.99%
2023-08-21	398041	中海量化策略	1.1080	1.6450	1.1240	1.6610	-0.0160	-1.42%
2023-08-18	398041	中海量化策略	1.1240	1.6610	1.1250	1.6620	-0.0010	-0.09%
2023-08-17	398041	中海量化策略	1.1250	1.6620	1.1300	1.6670	-0.0050	-0.44%
2023-08-16	398041	中海量化策略	1.1300	1.6670	1.1330	1.6700	-0.0030	-0.26%
2023-08-15	398041	中海量化策略	1.1330	1.6700	1.1250	1.6620	0.0080	0.71%
2023-08-14	398041	中海量化策略	1.1250	1.6620	1.1330	1.6700	-0.0080	-0.71%
2023-08-11	398041	中海量化策略	1.1330	1.6700	1.1540	1.6910	-0.0210	-1.82%
2023-08-10	398041	中海量化策略	1.1540	1.6910	1.1500	1.6870	0.0040	0.35%
2023-08-09	398041	中海量化策略	1.1500	1.6870	1.1530	1.6900	-0.0030	-0.26%
2023-08-08	398041	中海量化策略	1.1530	1.6900	1.1520	1.6890	0.0010	0.09%
2023-08-07	398041	中海量化策略	1.1520	1.6890	1.1590	1.6960	-0.0070	-0.60%
2023-08-04	398041	中海量化策略	1.1590	1.6960	1.1550	1.6920	0.0040	0.35%
2023-08-03	398041	中海量化策略	1.1550	1.6920	1.1400	1.6770	0.0150	1.32%
2023-08-02	398041	中海量化策略	1.1400	1.6770	1.1520	1.6890	-0.0120	-1.04%
2023-08-01	398041	中海量化策略	1.1520	1.6890	1.1620	1.6990	-0.0100	-0.86%
2023-07-31	398041	中海量化策略	1.1620	1.6990	1.1560	1.6930	0.0060	0.52%
2023-07-28	398041	中海量化策略	1.1560	1.6930	1.1050	1.6420	0.0510	4.62%
2023-07-27	398041	中海量化策略	1.1050	1.6420	1.1050	1.6420	0.0000	0.00%
2023-07-26	398041	中海量化策略	1.1050	1.6420	1.1080	1.6450	-0.0030	-0.27%
2023-07-25	398041	中海量化策略	1.1080	1.6450	1.0660	1.6030	0.0420	3.94%
2023-07-24	398041	中海量化策略	1.0660	1.6030	1.0690	1.6060	-0.0030	-0.28%
2023-07-21	398041	中海量化策略	1.0690	1.6060	1.0690	1.6060	0.0000	0.00%
2023-07-20	398041	中海量化策略	1.0690	1.6060	1.0720	1.6090	-0.0030	-0.28%
2023-07-19	398041	中海量化策略	1.0720	1.6090	1.0680	1.6050	0.0040	0.37%
2023-07-18	398041	中海量化策略	1.0680	1.6050	1.0700	1.6070	-0.0020	-0.19%
2023-07-17	398041	中海量化策略	1.0700	1.6070	1.0780	1.6150	-0.0080	-0.74%
2023-07-14	398041	中海量化策略	1.0780	1.6150	1.0790	1.6160	-0.0010	-0.09%
2023-07-13	398041	中海量化策略	1.0790	1.6160	1.0630	1.6000	0.0160	1.51%
2023-07-12	398041	中海量化策略	1.0630	1.6000	1.0650	1.6020	-0.0020	-0.19%
2023-07-11	398041	中海量化策略	1.0650	1.6020	1.0640	1.6010	0.0010	0.09%
2023-07-10	398041	中海量化策略	1.0640	1.6010	1.0630	1.6000	0.0010	0.09%
2023-07-07	398041	中海量化策略	1.0630	1.6000	1.0620	1.5990	0.0010	0.09%
2023-07-06	398041	中海量化策略	1.0620	1.5990	1.0680	1.6050	-0.0060	-0.56%
2023-07-05	398041	中海量化策略	1.0680	1.6050	1.0740	1.6110	-0.0060	-0.56%
2023-07-04	398041	中海量化策略	1.0740	1.6110	1.0780	1.6150	-0.0040	-0.37%
2023-07-03	398041	中海量化策略	1.0780	1.6150	1.0600	1.5970	0.0180	1.70%
2023-06-30	398041	中海量化策略	1.0600	1.5970	1.0510	1.5880	0.0090	0.86%
2023-06-29	398041	中海量化策略	1.0510	1.5880	1.0550	1.5920	-0.0040	-0.38%
2023-06-28	398041	中海量化策略	1.0550	1.5920	1.0560	1.5930	-0.0010	-0.09%
2023-06-27	398041	中海量化策略	1.0560	1.5930	1.0470	1.5840	0.0090	0.86%
2023-06-26	398041	中海量化策略	1.0470	1.5840	1.0690	1.6060	-0.0220	-2.06%
2023-06-21	398041	中海量化策略	1.0690	1.6060	1.0800	1.6170	-0.0110	-1.02%
2023-06-20	398041	中海量化策略	1.0800	1.6170	1.0810	1.6180	-0.0010	-0.09%
2023-06-19	398041	中海量化策略	1.0810	1.6180	1.0890	1.6260	-0.0080	-0.73%
2023-06-16	398041	中海量化策略	1.0890	1.6260	1.0870	1.6240	0.0020	0.18%
2023-06-15	398041	中海量化策略	1.0870	1.6240	1.0790	1.6160	0.0080	0.74%
2023-06-14	398041	中海量化策略	1.0790	1.6160	1.0860	1.6230	-0.0070	-0.64%
2023-06-13	398041	中海量化策略	1.0860	1.6230	1.0800	1.6170	0.0060	0.56%
2023-06-12	398041	中海量化策略	1.0800	1.6170	1.0880	1.6250	-0.0080	-0.74%
2023-06-09	398041	中海量化策略	1.0880	1.6250	1.0930	1.6300	-0.0050	-0.46%
2023-06-08	398041	中海量化策略	1.0930	1.6300	1.0800	1.6170	0.0130	1.20%
2023-06-07	398041	中海量化策略	1.0800	1.6170	1.0750	1.6120	0.0050	0.47%
2023-06-06	398041	中海量化策略	1.0750	1.6120	1.0830	1.6200	-0.0080	-0.74%
2023-06-05	398041	中海量化策略	1.0830	1.6200	1.0850	1.6220	-0.0020	-0.18%
2023-06-02	398041	中海量化策略	1.0850	1.6220	1.0740	1.6110	0.0110	1.02%
2023-06-01	398041	中海量化策略	1.0740	1.6110	1.0700	1.6070	0.0040	0.37%
2023-05-31	398041	中海量化策略	1.0700	1.6070	1.0790	1.6160	-0.0090	-0.83%
2023-05-30	398041	中海量化策略	1.0790	1.6160	1.0810	1.6180	-0.0020	-0.19%
2023-05-29	398041	中海量化策略	1.0810	1.6180	1.0910	1.6280	-0.0100	-0.92%
2023-05-26	398041	中海量化策略	1.0910	1.6280	1.0880	1.6250	0.0030	0.28%
2023-05-25	398041	中海量化策略	1.0880	1.6250	1.0910	1.6280	-0.0030	-0.27%
2023-05-24	398041	中海量化策略	1.0910	1.6280	1.1070	1.6440	-0.0160	-1.45%
2023-05-23	398041	中海量化策略	1.1070	1.6440	1.1220	1.6590	-0.0150	-1.34%
2023-05-22	398041	中海量化策略	1.1220	1.6590	1.1250	1.6620	-0.0030	-0.27%
2023-05-19	398041	中海量化策略	1.1250	1.6620	1.1410	1.6780	-0.0160	-1.40%
2023-05-18	398041	中海量化策略	1.1410	1.6780	1.1370	1.6740	0.0040	0.35%
2023-05-17	398041	中海量化策略	1.1370	1.6740	1.1460	1.6830	-0.0090	-0.79%
2023-05-16	398041	中海量化策略	1.1460	1.6830	1.1520	1.6890	-0.0060	-0.52%
2023-05-15	398041	中海量化策略	1.1520	1.6890	1.1400	1.6770	0.0120	1.05%
2023-05-12	398041	中海量化策略	1.1400	1.6770	1.1560	1.6930	-0.0160	-1.38%
2023-05-11	398041	中海量化策略	1.1560	1.6930	1.1590	1.6960	-0.0030	-0.26%
2023-05-10	398041	中海量化策略	1.1590	1.6960	1.1860	1.7230	-0.0270	-2.28%
2023-05-09	398041	中海量化策略	1.1860	1.7230	1.1810	1.7180	0.0050	0.42%
2023-05-08	398041	中海量化策略	1.1810	1.7180	1.1580	1.6950	0.0230	1.99%
2023-05-05	398041	中海量化策略	1.1580	1.6950	1.1440	1.6810	0.0140	1.22%
2023-05-04	398041	中海量化策略	1.1440	1.6810	1.1440	1.6810	0.0000	0.00%
2023-04-28	398041	中海量化策略	1.1440	1.6810	1.1210	1.6580	0.0230	2.05%
2023-04-27	398041	中海量化策略	1.1210	1.6580	1.1160	1.6530	0.0050	0.45%
2023-04-26	398041	中海量化策略	1.1160	1.6530	1.1240	1.6610	-0.0080	-0.71%
2023-04-25	398041	中海量化策略	1.1240	1.6610	1.1170	1.6540	0.0070	0.63%
2023-04-24	398041	中海量化策略	1.1170	1.6540	1.1400	1.6770	-0.0230	-2.02%
2023-04-21	398041	中海量化策略	1.1400	1.6770	1.1740	1.7110	-0.0340	-2.90%
2023-04-20	398041	中海量化策略	1.1740	1.7110	1.1730	1.7100	0.0010	0.09%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海顺鑫	1.3966	0.62%
中海量化	1.1680	0.26%
中海蓝筹	0.7376	0.18%
中海惠裕LOF	0.8050	0.12%
中海收益	1.0630	0.09%
中海纯债A	1.1790	0.08%
中海合嘉增强收益债券A	1.2725	0.05%
中海合嘉增强收益债券C	1.2607	0.05%
中海添瑞定开	1.0313	0.04%
中海中短债债券A	0.9311	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%