| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2015-06-12 | 2015-06-12 | 2015-06-15 | 每份派现金0.5000元 |
| 2011-03-07 | 2011-03-07 | 2011-03-09 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-04-29 | 2010-04-29 | 2010-05-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-03-10 | 2010-03-10 | 2010-03-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
| 中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
| 中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
| 中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
| 中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
