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中海量化策略混合(中海量化)(398041)基金分红送配

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今天最新净值 0.9360 -0.0060 -0.64%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4730
成立日期：2009-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：16.464亿份
最近份额：1.6336亿
最近资产：1.21亿元
基金公司：中海基金
基金经理：梅寓寒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2015-06-12	2015-06-12	2015-06-15	每份派现金0.5000元
2011-03-07	2011-03-07	2011-03-09	每份派现金0.0150元
2010-04-29	2010-04-29	2010-05-04	每份派现金0.0200元
2010-03-10	2010-03-10	2010-03-12	每份派现金0.0020元

基金动态

中海量化策略混合章俊离任中海基金旗下3只基金

中海上证50指数增强(399001)成立于2010年3月25日，截至2022年11月18日，今年来收益率为-21.10%，成立来收益率为40.18%，累计净值为1.4020元。
标签：收益率收益成立净值截至年来债券关联基金：中海量化策略混合中海上证50指数增强
中海量化策略混合券商成大涨功臣证券类相关ETF涨停

在重配证券的基金大涨的同时，部分持有医疗、科技等板块的基金净值出现回撤。7月2日，鹏华健康环保、中信建投医改A、富国科创主题 3 年的净值分别下跌2.21%、2.10%、2.06%。
关联基金：国泰中证全指证券公司ETF 国投瑞银稳健增长混合汇安上证证券ETF 鹏华普天收益混合永赢科技驱动A 永赢乾元三年定开中海量化策略混合

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%