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中海量化策略混合(中海量化)(398041)基金分红送配

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今天最新净值 1.1850 0.0030 0.25%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7220
成立日期：2009-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：16.464亿份
最近份额：1.6336亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：中海基金
基金经理：彭海平章俊梅寓寒

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2015-06-12	2015-06-12	2015-06-15	每份派现金0.5000元
2011-03-07	2011-03-07	2011-03-09	每份派现金0.0150元
2010-04-29	2010-04-29	2010-05-04	每份派现金0.0200元
2010-03-10	2010-03-10	2010-03-12	每份派现金0.0020元

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海分红	0.7669	3.52%
中海信息产业混合A	1.4752	3.51%
中海信息产业混合C	1.4647	3.51%
中海积极增利	2.2660	3.47%
中海能源	0.7351	3.33%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.9562	3.18%
中海混改红利混合A	1.0950	2.91%
中海环保	2.0850	2.66%