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中海量化策略混合(中海量化)基金盘中实时估值(398041)

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今天最新净值 1.1850 0.0030 0.25% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7220
成立日期：2009-06-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：16.464亿份
最近份额：1.6336亿
最近资产：1.33亿元
基金公司：中海基金
基金经理：彭海平章俊梅寓寒

中海量化策略混合基金398041重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600036	招商银行	0.0000	7.87%	-0.24%	-0.0189%
600926	杭州银行	0.0000	7.61%	0.39%	0.0297%
601166	兴业银行	0.0000	7.47%	-1.30%	-0.0971%
000858	五粮液	0.0000	6.66%	0.49%	0.0326%
600519	贵州茅台	0.0000	5.09%	-0.28%	-0.0143%
600919	江苏银行	0.0000	4.90%	-0.29%	-0.0142%
600887	伊利股份	0.0000	4.82%	0.42%	0.0202%
601838	成都银行	0.0000	4.75%	-0.54%	-0.0257%
003000	劲仔食品	0.0000	3.69%	0.87%	0.0321%
000333	美的集团	0.0000	3.54%	-0.56%	-0.0198%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
56.4%		-0.0754%		93.22%

中海量化策略混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.25%	-0.32%
2025-12-15	0.25%	0.30%
2025-12-12	0.34%	0.17%
2025-12-11	-0.17%	-0.26%
2025-12-10	-0.59%	-0.91%
2025-12-09	-0.42%	-0.59%
2025-12-08	-0.42%	-0.16%
2025-12-05	-0.08%	-0.02%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中海量化策略混合基金398041实时估值图

中海量化策略混合基金398041实时估值图

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中海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海中短债债券A	0.9315	0.0022%
中海稳健收益债券	1.1360	-0.0039%
中海可转债债券A	0.9977	-0.0266%
中海可转债债券C	0.9737	-0.0266%
中海合嘉增强收益债券A	1.2126	-0.0290%
中海合嘉增强收益债券C	1.2373	-0.0290%
中海海誉混合A	0.9605	-0.0686%
中海海誉混合C	0.9341	-0.0686%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%