中海量化策略基金净值查询(398041)
今天最新净值
1.1270
-0.0010 -0.0900%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1537
0.0117 1.0204%
- 累计净值:1.6640
- 成立日期:2009-06-24
- 基金类型:
- 成立份额:16.464亿份
- 最近份额:2.1631亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:彭海平 章俊 梅寓寒
近一周,中海量化策略(398041)基金累计收益率-1.74%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-24 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1420 |
1.6790 |
1.1470 |
1.6840 |
-0.0050 |
-0.44% |
2024-04-23 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1470 |
1.6840 |
1.1550 |
1.6920 |
-0.0080 |
-0.69% |
2024-04-22 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1550 |
1.6920 |
1.1680 |
1.7050 |
-0.0130 |
-1.11% |
2024-04-19 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1680 |
1.7050 |
1.1650 |
1.7020 |
0.0030 |
0.26% |
2024-04-18 |
398041 |
中海量化策略 |
1.1650 |
1.7020 |
1.1610 |
1.6980 |
0.0040 |
0.34% |