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中海惠裕纯债发起式(中海惠裕) - 基金主页(代码:163907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7980 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5450
成立日期：2013-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：17.308亿份
最近份额：13.6745亿
最近资产：11.09亿
基金公司：中海基金
基金经理：邵强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	-	0.13%	0.38%	1.64%	3.52%	7.88%	71.67%
同类排名	2112/2488	2368/2522	1090/2515	2002/2504	2083/2453	1768/2168	1211/1723	-

中海惠裕纯债发起式(163907)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7980	0.00%
2026-09-17	0.7980	0.00%
2026-09-16	0.7980	0.00%
2026-09-15	0.7980	0.00%
2026-09-14	0.7980	0.00%
2026-09-11	0.7980	0.00%

中海惠裕纯债发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-29	分红	每份派现金0.0100元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	分红	每份派现金0.0330元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-29	分红	每份派现金0.0080元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	分红	每份派现金0.0320元
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	分红	每份派现金0.0370元

中海惠裕纯债发起式(163907)基金档案

基金代码	163907	基金简称	中海惠裕纯债发起式	基金全称	中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金
发行日期	2012-11-28	成立日期	2013-01-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	邵强	基金托管人	招商银行	基金公司	中海基金
最近资产	11.09亿	最近份额	13.6745亿	成立份额	17.308亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	---

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%