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中海惠裕纯债发起式(中海惠裕)(163907)基金分红送配

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今天最新净值 0.7980 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5450
成立日期：2013-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：17.308亿份
最近份额：13.6745亿
最近资产：11.09亿
基金公司：中海基金
基金经理：邵强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-25	2026-06-25	2026-06-29	每份派现金0.0100元
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-14	每份派现金0.0330元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-29	每份派现金0.0080元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-29	每份派现金0.0320元
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	每份派现金0.0370元
2019-12-18	2019-12-18	2019-12-20	每份派现金0.0530元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	每份派现金0.0380元
2019-06-27	2019-06-27	2019-07-01	每份派现金0.0450元
2019-03-29	2019-03-29	2019-04-02	每份派现金0.0800元
2018-12-27	2018-12-27	2019-01-02	每份派现金0.0380元
2018-11-19	2018-11-19	2018-11-21	每份派现金0.0530元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2016-01-07	份额折算	每份份额折算1.251份
2015-07-06	份额折算	每份份额折算1.0017份
2015-01-06	份额折算	每份份额折算1.00181份
2014-07-04	份额折算	每份份额折算1.00762份
2014-01-06	份额折算	每份份额折算1.01154份
2013-07-05	份额折算	每份份额折算1.01519份

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%