中海惠裕纯债发起式(中海惠裕)基金净值查询(163907)
今天最新净值
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2025-12-18
- 累计净值：1.5350
- 成立日期：2013-01-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：17.308亿份
- 最近份额：13.6745亿
- 最近资产：11.09亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邵强
近一月,中海惠裕纯债发起式(163907)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
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| 2025-12-17 |
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| 2025-12-16 |
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| 2025-11-28 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
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| 2025-11-20 |
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| 2025-11-19 |
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中海惠裕纯债发起式 |
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