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中海惠裕纯债发起式(中海惠裕)基金净值查询(163907)

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今天最新净值 0.7980 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5450
成立日期：2013-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：17.308亿份
最近份额：13.6745亿
最近资产：11.09亿
基金公司：中海基金
基金经理：邵强

近一月中海惠裕纯债发起式|中海惠裕基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海惠裕纯债发起式(163907)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7980	1.5450	0.0000	0.00%
2026-09-16	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7980	1.5450	0.0000	0.00%
2026-09-15	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7980	1.5450	0.0000	0.00%
2026-09-14	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7980	1.5450	0.0000	0.00%
2026-09-11	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7980	1.5450	0.0000	0.00%
2026-09-10	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7980	1.5450	0.0000	0.00%
2026-09-09	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7980	1.5450	0.0000	0.00%
2026-09-08	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7980	1.5450	0.0000	0.00%
2026-09-07	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7980	1.5450	0.0000	0.00%
2026-09-04	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7980	1.5450	0.0000	0.00%

2026-09-03	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7970	1.5440	0.0010	0.13%
2026-09-02	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7970	1.5440	0.7970	1.5440	0.0000	0.00%
2026-09-01	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7970	1.5440	0.7970	1.5440	0.0000	0.00%
2026-08-31	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7970	1.5440	0.7970	1.5440	0.0000	0.00%
2026-08-28	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7970	1.5440	0.7970	1.5440	0.0000	0.00%
2026-08-27	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7970	1.5440	0.7970	1.5440	0.0000	0.00%
2026-08-26	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7970	1.5440	0.7970	1.5440	0.0000	0.00%
2026-08-25	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7970	1.5440	0.7970	1.5440	0.0000	0.00%
2026-08-24	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7970	1.5440	0.7970	1.5440	0.0000	0.00%
2026-08-21	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7970	1.5440	0.7970	1.5440	0.0000	0.00%
2026-08-20	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7970	1.5440	0.7970	1.5440	0.0000	0.00%
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2026-08-18	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7970	1.5440	0.7970	1.5440	0.0000	0.00%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%