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中海惠裕纯债发起式(中海惠裕)基金净值查询(163907)

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今天最新净值 0.7980 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5450
成立日期：2013-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：17.308亿份
最近份额：13.6745亿
最近资产：11.09亿
基金公司：中海基金
基金经理：邵强

近一周中海惠裕纯债发起式|中海惠裕基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海惠裕纯债发起式(163907)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7980	1.5450	0.0000	0.00%
2026-09-16	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7980	1.5450	0.0000	0.00%
2026-09-15	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7980	1.5450	0.0000	0.00%
2026-09-14	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7980	1.5450	0.0000	0.00%
2026-09-11	163907	中海惠裕纯债发起式	0.7980	1.5450	0.7980	1.5450	0.0000	0.00%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%