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中海惠裕纯债发起式(中海惠裕)基金净值查询(163907)

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今天最新净值 0.7980 0.0000 0.00% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5350
成立日期：2013-01-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：17.308亿份
最近份额：13.6745亿
最近资产：11.09亿
基金公司：中海基金
基金经理：邵强

近一季中海惠裕纯债发起式|中海惠裕基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海惠裕纯债发起式(163907)基金累计收益率0.25%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海医疗保健主题股票C	1.0190	2.31%
中海医疗保健主题股票A	1.0290	2.29%
中海医药健康A	1.1630	2.20%
中海医药健康C	1.0260	2.19%
中海混改红利混合A	1.1150	1.92%
中海消费混合C	2.9490	1.27%
中海消费混合A	2.9740	1.26%
中海沪港深价值优选混合A	0.9580	0.95%
中海成长	0.3071	0.82%
中海中证A500指数增强C	1.1160	0.64%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%