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中海消费混合A(中海消费)基金净值查询(398061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3210 -0.0190 -0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7530 -0.0040 -0.1463% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5310
成立日期：2011-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.365亿份
最近份额：0.7537亿
最近资产：2.35亿
基金公司：中海基金
基金经理：何文逸

近一周中海消费混合A|中海消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海消费混合A(398061)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	398061	中海消费混合A	2.3230	2.5330	2.3210	2.5310	0.0020	0.09%
2026-09-16	398061	中海消费混合A	2.3210	2.5310	2.3400	2.5500	-0.0190	-0.81%
2026-09-15	398061	中海消费混合A	2.3400	2.5500	2.3520	2.5620	-0.0120	-0.51%
2026-09-14	398061	中海消费混合A	2.3520	2.5620	2.3420	2.5520	0.0100	0.43%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%