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中海消费精选基金净值查询(398061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1780 0.0160 0.5100% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 3.1967 0.0017 0.0545%

累计净值：3.3880
成立日期：2011-11-09
基金类型：
成立份额：3.365亿份
最近份额：0.9395亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：姚晨曦何文逸

近一周中海消费精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海消费精选(398061)基金累计收益率3.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	398061	中海消费精选	3.1950	3.4050	3.1800	3.3900	0.0150	0.47%
2024-04-22	398061	中海消费精选	3.1800	3.3900	3.1410	3.3510	0.0390	1.24%
2024-04-19	398061	中海消费精选	3.1410	3.3510	3.1620	3.3720	-0.0210	-0.66%
2024-04-18	398061	中海消费精选	3.1620	3.3720	3.1530	3.3630	0.0090	0.29%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合C	0.8429	3.66%
中海信息产业混合A	0.8433	3.65%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6761	3.59%
中海分红	0.5583	3.31%
中海长三角	2.1980	2.85%
中海沪港深	0.7460	2.05%
中海沪港深多策略	0.6835	1.95%
中海能源	0.6374	1.53%
中海环保	1.5450	1.31%
中海成长	0.2753	1.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%