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中海消费混合A(中海消费)基金净值查询(398061)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.3210 -0.0190 -0.81% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.7530 -0.0040 -0.1463% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.5310
成立日期：2011-11-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：3.365亿份
最近份额：0.7537亿
最近资产：2.35亿
基金公司：中海基金
基金经理：何文逸

近一周中海消费混合A|中海消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海消费混合A(398061)基金累计收益率-2.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	398061	中海消费混合A	2.3230	2.5330	2.3210	2.5310	0.0020	0.09%
2026-09-16	398061	中海消费混合A	2.3210	2.5310	2.3400	2.5500	-0.0190	-0.81%
2026-09-15	398061	中海消费混合A	2.3400	2.5500	2.3520	2.5620	-0.0120	-0.51%
2026-09-14	398061	中海消费混合A	2.3520	2.5620	2.3420	2.5520	0.0100	0.43%
2026-09-11	398061	中海消费混合A	2.3420	2.5520	2.3640	2.5740	-0.0220	-0.93%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%