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中海消费精选(398061)基金分红送配

今天最新净值 3.1780 0.0160 0.5100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.3880
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.365亿份
  • 最近份额:0.9395亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:姚晨曦 何文逸
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2013-07-11 2013-07-11 2013-07-15 每份派现金0.1700元
2012-03-06 2012-03-06 2012-03-08 每份派现金0.0400元
基金动态
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康C 1.0070 1.51%
中海医药健康A 1.1230 1.45%
中海医疗保健主题股票C 1.0720 1.42%
中海医疗保健主题股票A 1.0760 1.41%
中海分红 0.5630 0.84%
中海量化 1.1510 0.79%
中海沪港深 0.7500 0.54%
中海沪港深多策略 0.6869 0.50%