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中海海誉混合A基金净值查询(011514)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9373 0.0030 0.3200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9244 0.0065 0.7093%

累计净值：0.9373
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0230亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊邱红丽

近一周中海海誉混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海海誉混合A(011514)基金累计收益率1.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	011514	中海海誉混合A	0.9242	0.9242	0.9179	0.9179	0.0063	0.69%
2024-04-25	011514	中海海誉混合A	0.9179	0.9179	0.9176	0.9176	0.0003	0.03%
2024-04-24	011514	中海海誉混合A	0.9176	0.9176	0.9134	0.9134	0.0042	0.46%
2024-04-23	011514	中海海誉混合A	0.9134	0.9134	0.9118	0.9118	0.0016	0.18%
2024-04-22	011514	中海海誉混合A	0.9118	0.9118	0.9123	0.9123	-0.0005	-0.05%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合C	0.8761	4.20%
中海信息产业混合A	0.8766	4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6972	3.55%
中海分红	0.5816	3.30%
中海沪港深	0.7690	2.53%
中海长三角	2.2320	2.29%
中海进取	1.2390	2.06%
中海沪港深多策略	0.7003	1.95%
中海成长	0.2801	1.93%
中海医药健康C	1.0260	1.89%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%