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今天最新净值 1.0140 -0.0320 -3.06%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.5940
成立日期：2012-03-07
基金类型：股票型
成立份额：2.672亿份
最近份额：5.7789亿
最近资产：4.99亿元
基金公司：中海基金
基金经理：刘俊梁静静何文逸

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	每份派现金0.0900元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0998元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	每份派现金0.1180元
2021-03-26	2021-03-26	2021-03-29	每份派现金0.0680元
2020-12-24	2020-12-24	2020-12-25	每份派现金0.0580元
2020-09-28	2020-09-28	2020-09-29	每份派现金0.0580元
2020-05-25	2020-05-25	2020-05-26	每份派现金0.0380元
2020-03-27	2020-03-27	2020-03-30	每份派现金0.0580元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	每份派现金0.0780元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	每份派现金0.0780元
2019-06-27	2019-06-27	2019-06-28	每份派现金0.0760元
2019-03-18	2019-03-18	2019-03-19	每份派现金0.0680元
2018-12-24	2018-12-24	2018-12-25	每份派现金0.0580元
2018-09-27	2018-09-27	2018-09-28	每份派现金0.0580元
2018-06-28	2018-06-28	2018-06-29	每份派现金0.0780元
2018-04-16	2018-04-16	2018-04-17	每份派现金0.0880元
2015-03-19	2015-03-19	2015-03-20	每份派现金0.4100元

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海分红	0.7669	3.52%
中海信息产业混合A	1.4752	3.51%
中海信息产业混合C	1.4647	3.51%
中海积极增利	2.2660	3.47%
中海能源	0.7351	3.33%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.9562	3.18%
中海混改红利混合A	1.0950	2.91%
中海环保	2.0850	2.66%