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中海智选成长混合A基金盘中实时估值(026005)

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今天最新净值 0.9240 -0.0019 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9240
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.35亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

中海智选成长混合A基金026005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688025	杰普特	0.0000	5.56%	3.70%	0.2057%
688498	源杰科技	0.0000	5.53%	3.60%	0.1991%
300604	长川科技	0.0000	4.45%	3.35%	0.1491%
300567	精测电子	0.0000	4.09%	4.26%	0.1742%
688072	拓荆科技	0.0000	4.00%	2.26%	0.0904%
600183	生益科技	0.0000	3.85%	1.84%	0.0708%
688347	华虹宏力	0.0000	3.75%	4.17%	0.1564%
688525	佰维存储	0.0000	3.46%	2.89%	0.1000%
688630	芯碁微装	0.0000	3.39%	8.33%	0.2824%
688041	海光信息	0.0000	3.13%	3.01%	0.0942%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
41.21%		1.5223%		%

中海智选成长混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	1.31%	2.49%
2026-09-14	-0.21%	2.49%
2026-09-11	-0.20%	2.49%
2026-09-10	0.16%	2.49%
2026-09-09	0.09%	2.49%
2026-09-08	-1.11%	2.49%
2026-09-07	5.91%	2.49%
2026-09-04	-3.38%	2.49%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中海智选成长混合A基金026005实时估值图

中海智选成长混合A基金026005实时估值图

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中海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.0735	2.8272%
中海信息产业混合A	1.6873	2.8017%
中海信息产业混合C	1.6737	2.8017%
中海优质成长混合	0.3269	2.6695%
中海积极增利混合	2.5182	1.9928%
中海分红增利混合	0.7879	1.7121%
中海进取收益混合	1.2912	1.3539%
中海医疗保健主题股票C	0.9684	1.1892%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%