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中海智选成长混合A基金净值查询(026005)

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今天最新净值 0.9361 0.0121 1.31% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9361
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  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：姚炜
近一年中海智选成长混合A基金净值查询
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近一年,中海智选成长混合A(026005)基金累计收益率0%
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2026-09-15 026005 中海智选成长混合A 0.9361 0.9361 0.9240 0.9240 0.0121 1.31%
2026-09-14 026005 中海智选成长混合A 0.9240 0.9240 0.9259 0.9259 -0.0019 -0.21%
2026-09-11 026005 中海智选成长混合A 0.9259 0.9259 0.9278 0.9278 -0.0019 -0.20%
2026-09-10 026005 中海智选成长混合A 0.9278 0.9278 0.9263 0.9263 0.0015 0.16%
2026-09-09 026005 中海智选成长混合A 0.9263 0.9263 0.9255 0.9255 0.0008 0.09%
2026-09-08 026005 中海智选成长混合A 0.9255 0.9255 0.9358 0.9358 -0.0103 -1.11%
2026-09-07 026005 中海智选成长混合A 0.9358 0.9358 0.8836 0.8836 0.0522 5.91%
2026-09-04 026005 中海智选成长混合A 0.8836 0.8836 0.9135 0.9135 -0.0299 -3.38%
2026-09-03 026005 中海智选成长混合A 0.9135 0.9135 0.9129 0.9129 0.0006 0.07%
2026-09-02 026005 中海智选成长混合A 0.9129 0.9129 0.9267 0.9267 -0.0138 -1.49%
2026-09-01 026005 中海智选成长混合A 0.9267 0.9267 0.9645 0.9645 -0.0378 -4.08%
2026-08-31 026005 中海智选成长混合A 0.9645 0.9645 0.9521 0.9521 0.0124 1.30%
2026-08-28 026005 中海智选成长混合A 0.9521 0.9521 0.9693 0.9693 -0.0172 -1.81%
2026-08-27 026005 中海智选成长混合A 0.9693 0.9693 0.9312 0.9312 0.0381 4.09%
2026-08-26 026005 中海智选成长混合A 0.9312 0.9312 0.9241 0.9241 0.0071 0.77%
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2026-08-24 026005 中海智选成长混合A 0.9320 0.9320 0.9556 0.9556 -0.0236 -2.47%
2026-08-21 026005 中海智选成长混合A 0.9556 0.9556 0.9456 0.9456 0.0100 1.06%
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2026-08-19 026005 中海智选成长混合A 0.9408 0.9408 1.0308 1.0308 -0.0900 -9.57%
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2026-08-17 026005 中海智选成长混合A 1.0275 1.0275 0.9927 0.9927 0.0348 3.51%
2026-08-14 026005 中海智选成长混合A 0.9927 0.9927 0.9851 0.9851 0.0076 0.77%
2026-08-13 026005 中海智选成长混合A 0.9851 0.9851 0.9929 0.9929 -0.0078 -0.79%
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2026-08-10 026005 中海智选成长混合A 0.9807 0.9807 0.9669 0.9669 0.0138 1.43%
2026-08-07 026005 中海智选成长混合A 0.9669 0.9669 0.9363 0.9363 0.0306 3.27%
2026-08-06 026005 中海智选成长混合A 0.9363 0.9363 0.9196 0.9196 0.0167 1.82%
2026-08-05 026005 中海智选成长混合A 0.9196 0.9196 0.8738 0.8738 0.0458 5.24%
2026-08-04 026005 中海智选成长混合A 0.8738 0.8738 0.8289 0.8289 0.0449 5.42%
2026-08-03 026005 中海智选成长混合A 0.8289 0.8289 0.8628 0.8628 -0.0339 -4.09%
2026-07-31 026005 中海智选成长混合A 0.8628 0.8628 0.8384 0.8384 0.0244 2.91%
2026-07-30 026005 中海智选成长混合A 0.8384 0.8384 0.8860 0.8860 -0.0476 -5.37%
2026-07-29 026005 中海智选成长混合A 0.8860 0.8860 0.8893 0.8893 -0.0033 -0.37%
2026-07-28 026005 中海智选成长混合A 0.8893 0.8893 0.9576 0.9576 -0.0683 -7.68%
2026-07-27 026005 中海智选成长混合A 0.9576 0.9576 0.9400 0.9400 0.0176 1.87%
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2026-07-23 026005 中海智选成长混合A 0.9438 0.9438 0.9671 0.9671 -0.0233 -2.47%
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2026-07-21 026005 中海智选成长混合A 0.9919 0.9919 0.9122 0.9122 0.0797 8.74%
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2026-07-14 026005 中海智选成长混合A 1.0914 1.0914 1.0561 1.0561 0.0353 3.34%
2026-07-13 026005 中海智选成长混合A 1.0561 1.0561 1.0975 1.0975 -0.0414 -3.77%
2026-07-10 026005 中海智选成长混合A 1.0975 1.0975 1.1470 1.1470 -0.0495 -4.32%
2026-07-09 026005 中海智选成长混合A 1.1470 1.1470 1.0893 1.0893 0.0577 5.30%
2026-07-08 026005 中海智选成长混合A 1.0893 1.0893 1.0901 1.0901 -0.0008 -0.07%
2026-07-07 026005 中海智选成长混合A 1.0901 1.0901 1.0914 1.0914 -0.0013 -0.12%
2026-07-06 026005 中海智选成长混合A 1.0914 1.0914 1.0987 1.0987 -0.0073 -0.66%
2026-07-03 026005 中海智选成长混合A 1.0987 1.0987 1.1053 1.1053 -0.0066 -0.60%
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2026-07-01 026005 中海智选成长混合A 1.1794 1.1794 1.2220 1.2220 -0.0426 -3.61%
2026-06-30 026005 中海智选成长混合A 1.2220 1.2220 1.1979 1.1979 0.0241 2.01%
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2026-06-24 026005 中海智选成长混合A 1.1658 1.1658 1.1281 1.1281 0.0377 3.34%
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2026-05-18 026005 中海智选成长混合A 1.0224 1.0224 1.0241 1.0241 -0.0017 -0.17%
2026-05-15 026005 中海智选成长混合A 1.0241 1.0241 1.0280 1.0280 -0.0039 -0.38%
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2026-05-11 026005 中海智选成长混合A 1.0364 1.0364 1.0256 1.0256 0.0108 1.05%
2026-05-08 026005 中海智选成长混合A 1.0256 1.0256 1.0261 1.0261 -0.0005 -0.05%
2026-04-30 026005 中海智选成长混合A 1.0155 1.0155 1.0086 1.0086 0.0069 0.68%
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2026-04-24 026005 中海智选成长混合A 1.0035 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.00%
2026-04-23 026005 中海智选成长混合A 1.0035 1.0035 1.0094 1.0094 -0.0059 -0.58%
2026-04-22 026005 中海智选成长混合A 1.0094 1.0094 1.0047 1.0047 0.0047 0.47%
2026-04-21 026005 中海智选成长混合A 1.0047 1.0047 1.0042 1.0042 0.0005 0.05%
2026-04-20 026005 中海智选成长混合A 1.0042 1.0042 1.0048 1.0048 -0.0006 -0.06%
2026-04-17 026005 中海智选成长混合A 1.0048 1.0048 1.0033 1.0033 0.0015 0.15%
2026-04-16 026005 中海智选成长混合A 1.0033 1.0033 1.0006 1.0006 0.0027 0.27%
2026-04-15 026005 中海智选成长混合A 1.0006 1.0006 1.0007 1.0007 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 026005 中海智选成长混合A 1.0007 1.0007 0.9988 0.9988 0.0019 0.19%
2026-04-13 026005 中海智选成长混合A 0.9988 0.9988 0.9987 0.9987 0.0001 0.01%
2026-04-10 026005 中海智选成长混合A 0.9987 0.9987 0.9958 0.9958 0.0029 0.29%
2026-04-09 026005 中海智选成长混合A 0.9958 0.9958 0.9959 0.9959 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 026005 中海智选成长混合A 0.9959 0.9959 0.9897 0.9897 0.0062 0.63%
2026-04-07 026005 中海智选成长混合A 0.9897 0.9897 0.9903 0.9903 -0.0006 -0.06%
2026-04-03 026005 中海智选成长混合A 0.9903 0.9903 0.9921 0.9921 -0.0018 -0.18%
2026-03-27 026005 中海智选成长混合A 0.9921 0.9921 0.9900 0.9900 0.0021 0.21%
2026-03-20 026005 中海智选成长混合A 0.9900 0.9900 0.9917 0.9917 -0.0017 -0.17%
2026-03-13 026005 中海智选成长混合A 0.9917 0.9917 0.9937 0.9937 -0.0020 -0.20%
2026-03-06 026005 中海智选成长混合A 0.9937 0.9937 0.9999 0.9999 -0.0062 -0.62%
2026-02-27 026005 中海智选成长混合A 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%
2026-02-13 026005 中海智选成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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