| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -9.51% | 5.12% | 3.30% | -9.02% | -21.18% | -16.86% | -28.94% | 102.79% |
| 同类排名 | 2161/2318 | 127/2327 | 1714/2327 | 2117/2310 | 1764/2209 | 1345/2082 | 1491/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-09-27 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
| 2021-09-29 | 2021-09-29 | 2021-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0988元 |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 分红 | 每份派现金0.1180元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 分红 | 每份派现金0.0680元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 75.0900 | 8.23% | 2.96% |
| 600079 | 人福医药 | 170.1000 | 7.87% | 2.99% |
| 000661 | 长春高新 | 22.4500 | 6.43% | 1.86% |
| 300633 | 开立医疗 | 68.3100 | 6.19% | 0.98% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 199.6200 | 6.09% | 3.19% |
| 002262 | 恩华药业 | 110.3700 | 5.89% | 3.94% |
| 688235 | 百济神州 | 18.6100 | 5.86% | 1.22% |
| 002422 | 科伦药业 | 73.0000 | 5.31% | 3.51% |
| 300896 | 爱美客 | 6.0700 | 5.00% | 1.31% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 9.5100 | 4.97% | -2.50% |
