中海医药健康产业混合A基金净值查询(000878)
今天最新净值
1.1900
0.0060 0.5100%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.1243
0.0173 1.5643%
- 累计净值：2.2430
- 成立日期：2014-12-17
- 基金类型：
- 成立份额：6.237亿份
- 最近份额：3.3666亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：许定晴 姚炜 梁静静
近一月,中海医药健康产业混合A(000878)基金累计收益率3.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1070 |
2.1600 |
1.1070 |
2.1600 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1070 |
2.1600 |
1.0850 |
2.1380 |
0.0220 |
2.03% |
| 2024-04-22 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.0850 |
2.1380 |
1.0750 |
2.1280 |
0.0100 |
0.93% |
| 2024-04-19 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.0750 |
2.1280 |
1.0860 |
2.1390 |
-0.0110 |
-1.01% |
| 2024-04-18 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.0860 |
2.1390 |
1.0940 |
2.1470 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2024-04-17 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.0940 |
2.1470 |
1.0840 |
2.1370 |
0.0100 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.0840 |
2.1370 |
1.1060 |
2.1590 |
-0.0220 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1060 |
2.1590 |
1.0920 |
2.1450 |
0.0140 |
1.28% |
| 2024-04-12 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.0920 |
2.1450 |
1.0990 |
2.1520 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-04-11 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.0990 |
2.1520 |
1.1060 |
2.1590 |
-0.0070 |
-0.63% |
|
|
| 2024-04-10 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1060 |
2.1590 |
1.1200 |
2.1730 |
-0.0140 |
-1.25% |
| 2024-04-09 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1200 |
2.1730 |
1.1010 |
2.1540 |
0.0190 |
1.73% |
| 2024-04-08 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1010 |
2.1540 |
1.1230 |
2.1760 |
-0.0220 |
-1.96% |
| 2024-04-03 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1230 |
2.1760 |
1.1290 |
2.1820 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2024-04-02 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1290 |
2.1820 |
1.1480 |
2.2010 |
-0.0190 |
-1.66% |
| 2024-04-01 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1480 |
2.2010 |
1.1360 |
2.1890 |
0.0120 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1360 |
2.1890 |
1.1300 |
2.1830 |
0.0060 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1300 |
2.1830 |
1.1300 |
2.1830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1300 |
2.1830 |
1.1400 |
2.1930 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2024-03-26 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1400 |
2.1930 |
1.1470 |
2.2000 |
-0.0070 |
-0.61% |
| 2024-03-25 |
000878 |
中海医药健康产业混合A |
1.1470 |
2.2000 |
1.1600 |
2.2130 |
-0.0130 |
-1.12% |
