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中海分红增利基金净值查询(398011)

今天最新净值 0.6134 0.0097 1.6100% 2024-03-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.6152 0.0169 2.8306%
  • 累计净值:2.3614
  • 成立日期:2005-06-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.034亿份
  • 最近份额:3.1014亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:邱红丽
近一季中海分红增利基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海分红增利(398011)基金累计收益率-6.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-26 398011 中海分红增利 0.5983 2.3463 0.6032 2.3512 -0.0049 -0.81%
2024-03-25 398011 中海分红增利 0.6032 2.3512 0.6368 2.3848 -0.0336 -5.28%
2024-03-22 398011 中海分红增利 0.6368 2.3848 0.6487 2.3967 -0.0119 -1.83%
2024-03-21 398011 中海分红增利 0.6487 2.3967 0.6410 2.3890 0.0077 1.20%
2024-03-20 398011 中海分红增利 0.6410 2.3890 0.6313 2.3793 0.0097 1.54%
2024-03-19 398011 中海分红增利 0.6313 2.3793 0.6367 2.3847 -0.0054 -0.85%
2024-03-18 398011 中海分红增利 0.6367 2.3847 0.6134 2.3614 0.0233 3.80%
2024-03-15 398011 中海分红增利 0.6134 2.3614 0.6037 2.3517 0.0097 1.61%
2024-03-14 398011 中海分红增利 0.6037 2.3517 0.6108 2.3588 -0.0071 -1.16%
2024-03-13 398011 中海分红增利 0.6108 2.3588 0.6064 2.3544 0.0044 0.73%
2024-03-12 398011 中海分红增利 0.6064 2.3544 0.6039 2.3519 0.0025 0.41%
2024-03-11 398011 中海分红增利 0.6039 2.3519 0.5864 2.3344 0.0175 2.98%
2024-03-08 398011 中海分红增利 0.5864 2.3344 0.5574 2.3054 0.0290 5.20%
2024-03-07 398011 中海分红增利 0.5574 2.3054 0.5703 2.3183 -0.0129 -2.26%
2024-03-06 398011 中海分红增利 0.5703 2.3183 0.5684 2.3164 0.0019 0.33%
2024-03-05 398011 中海分红增利 0.5684 2.3164 0.5807 2.3287 -0.0123 -2.12%
2024-03-04 398011 中海分红增利 0.5807 2.3287 0.5608 2.3088 0.0199 3.55%
2024-03-01 398011 中海分红增利 0.5608 2.3088 0.5459 2.2939 0.0149 2.73%
2024-02-29 398011 中海分红增利 0.5459 2.2939 0.5185 2.2665 0.0274 5.28%
2024-02-28 398011 中海分红增利 0.5185 2.2665 0.5608 2.3088 -0.0423 -7.54%
2024-02-27 398011 中海分红增利 0.5608 2.3088 0.5416 2.2896 0.0192 3.55%
2024-02-26 398011 中海分红增利 0.5416 2.2896 0.5313 2.2793 0.0103 1.94%
2024-02-23 398011 中海分红增利 0.5313 2.2793 0.5181 2.2661 0.0132 2.55%
2024-02-22 398011 中海分红增利 0.5181 2.2661 0.5063 2.2543 0.0118 2.33%
2024-02-21 398011 中海分红增利 0.5063 2.2543 0.5109 2.2589 -0.0046 -0.90%
2024-02-20 398011 中海分红增利 0.5109 2.2589 0.5031 2.2511 0.0078 1.55%
2024-02-19 398011 中海分红增利 0.5031 2.2511 0.4842 2.2322 0.0189 3.90%
2024-02-08 398011 中海分红增利 0.4842 2.2322 0.4546 2.2026 0.0296 6.51%
2024-02-07 398011 中海分红增利 0.4546 2.2026 0.4519 2.1999 0.0027 0.60%
2024-02-06 398011 中海分红增利 0.4519 2.1999 0.4262 2.1742 0.0257 6.03%
2024-02-05 398011 中海分红增利 0.4262 2.1742 0.4571 2.2051 -0.0309 -6.76%
2024-02-02 398011 中海分红增利 0.4571 2.2051 0.4764 2.2244 -0.0193 -4.05%
2024-02-01 398011 中海分红增利 0.4764 2.2244 0.4712 2.2192 0.0052 1.10%
2024-01-31 398011 中海分红增利 0.4712 2.2192 0.4937 2.2417 -0.0225 -4.56%
2024-01-30 398011 中海分红增利 0.4937 2.2417 0.5035 2.2515 -0.0098 -1.95%
2024-01-29 398011 中海分红增利 0.5035 2.2515 0.5214 2.2694 -0.0179 -3.43%
2024-01-26 398011 中海分红增利 0.5214 2.2694 0.5367 2.2847 -0.0153 -2.85%
2024-01-25 398011 中海分红增利 0.5367 2.2847 0.5185 2.2665 0.0182 3.51%
2024-01-24 398011 中海分红增利 0.5185 2.2665 0.5237 2.2717 -0.0052 -0.99%
2024-01-23 398011 中海分红增利 0.5237 2.2717 0.5183 2.2663 0.0054 1.04%
2024-01-22 398011 中海分红增利 0.5183 2.2663 0.5471 2.2951 -0.0288 -5.26%
2024-01-19 398011 中海分红增利 0.5471 2.2951 0.5554 2.3034 -0.0083 -1.49%
2024-01-18 398011 中海分红增利 0.5554 2.3034 0.5513 2.2993 0.0041 0.74%
2024-01-17 398011 中海分红增利 0.5513 2.2993 0.5680 2.3160 -0.0167 -2.94%
2024-01-16 398011 中海分红增利 0.5680 2.3160 0.5714 2.3194 -0.0034 -0.60%
2024-01-15 398011 中海分红增利 0.5714 2.3194 0.5676 2.3156 0.0038 0.67%
2024-01-12 398011 中海分红增利 0.5676 2.3156 0.5778 2.3258 -0.0102 -1.77%
2024-01-11 398011 中海分红增利 0.5778 2.3258 0.5699 2.3179 0.0079 1.39%
2024-01-10 398011 中海分红增利 0.5699 2.3179 0.5793 2.3273 -0.0094 -1.62%
2024-01-09 398011 中海分红增利 0.5793 2.3273 0.5786 2.3266 0.0007 0.12%
2024-01-08 398011 中海分红增利 0.5786 2.3266 0.5982 2.3462 -0.0196 -3.28%
2024-01-05 398011 中海分红增利 0.5982 2.3462 0.6108 2.3588 -0.0126 -2.06%
2024-01-04 398011 中海分红增利 0.6108 2.3588 0.6151 2.3631 -0.0043 -0.70%
2024-01-03 398011 中海分红增利 0.6151 2.3631 0.6311 2.3791 -0.0160 -2.54%
2024-01-02 398011 中海分红增利 0.6311 2.3791 0.6533 2.4013 -0.0222 -3.40%
2023-12-29 398011 中海分红增利 0.6533 2.4013 0.6343 2.3823 0.0190 3.00%
2023-12-28 398011 中海分红增利 0.6343 2.3823 0.6366 2.3846 -0.0023 -0.36%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%