中海分红增利混合(中海分红)基金净值查询(398011)
今天最新净值
0.9568
0.0391 4.26%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7879
0.0133 1.7121%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.7048
- 成立日期：2005-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.034亿份
- 最近份额：3.1946亿
- 最近资产：2.54亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邱红丽
近一月,中海分红增利混合(398011)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9654 |
2.7134 |
0.9568 |
2.7048 |
0.0086 |
0.90% |
| 2026-09-16 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9568 |
2.7048 |
0.9177 |
2.6657 |
0.0391 |
4.26% |
| 2026-09-15 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9177 |
2.6657 |
0.9246 |
2.6726 |
-0.0069 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9246 |
2.6726 |
0.9322 |
2.6802 |
-0.0076 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9322 |
2.6802 |
0.9447 |
2.6927 |
-0.0125 |
-1.32% |
| 2026-09-10 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9447 |
2.6927 |
0.9481 |
2.6961 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9481 |
2.6961 |
0.9494 |
2.6974 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9494 |
2.6974 |
0.9546 |
2.7026 |
-0.0052 |
-0.54% |
| 2026-09-07 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9546 |
2.7026 |
0.8809 |
2.6289 |
0.0737 |
8.37% |
| 2026-09-04 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8809 |
2.6289 |
0.9132 |
2.6612 |
-0.0323 |
-3.67% |
|
|
| 2026-09-03 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9132 |
2.6612 |
0.9056 |
2.6536 |
0.0076 |
0.84% |
| 2026-09-02 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9056 |
2.6536 |
0.9161 |
2.6641 |
-0.0105 |
-1.15% |
| 2026-09-01 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9161 |
2.6641 |
0.9437 |
2.6917 |
-0.0276 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9437 |
2.6917 |
0.9328 |
2.6808 |
0.0109 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9328 |
2.6808 |
0.9549 |
2.7029 |
-0.0221 |
-2.37% |
| 2026-08-27 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9549 |
2.7029 |
0.9063 |
2.6543 |
0.0486 |
5.36% |
| 2026-08-26 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9063 |
2.6543 |
0.9162 |
2.6642 |
-0.0099 |
-1.09% |
| 2026-08-25 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9162 |
2.6642 |
0.9096 |
2.6576 |
0.0066 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9096 |
2.6576 |
0.9378 |
2.6858 |
-0.0282 |
-3.01% |
| 2026-08-21 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9378 |
2.6858 |
0.9223 |
2.6703 |
0.0155 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9223 |
2.6703 |
0.9012 |
2.6492 |
0.0211 |
2.34% |
| 2026-08-19 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9012 |
2.6492 |
0.9932 |
2.7412 |
-0.0920 |
-10.21% |
| 2026-08-18 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.9932 |
2.7412 |
0.9929 |
2.7409 |
0.0003 |
0.03% |
