中海分红增利混合(中海分红)基金净值查询(398011)
今天最新净值
0.7408
-0.0173 -2.28%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.7566
-0.0103 -1.3406%
- 累计净值：2.4888
- 成立日期：2005-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.034亿份
- 最近份额：3.1946亿
- 最近资产：2.52亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邱红丽
近一月,中海分红增利混合(398011)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7669 |
2.5149 |
0.7408 |
2.4888 |
0.0261 |
3.52% |
| 2025-12-16 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7408 |
2.4888 |
0.7581 |
2.5061 |
-0.0173 |
-2.28% |
| 2025-12-15 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7581 |
2.5061 |
0.7901 |
2.5381 |
-0.0320 |
-4.22% |
| 2025-12-12 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7901 |
2.5381 |
0.7855 |
2.5335 |
0.0046 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7855 |
2.5335 |
0.8019 |
2.5499 |
-0.0164 |
-2.05% |
| 2025-12-10 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8019 |
2.5499 |
0.8067 |
2.5547 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2025-12-09 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8067 |
2.5547 |
0.7983 |
2.5463 |
0.0084 |
1.05% |
| 2025-12-08 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7983 |
2.5463 |
0.7682 |
2.5162 |
0.0301 |
3.92% |
| 2025-12-05 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7682 |
2.5162 |
0.7519 |
2.4999 |
0.0163 |
2.17% |
| 2025-12-04 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7519 |
2.4999 |
0.7454 |
2.4934 |
0.0065 |
0.87% |
|
|
| 2025-12-03 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7454 |
2.4934 |
0.7558 |
2.5038 |
-0.0104 |
-1.38% |
| 2025-12-02 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7558 |
2.5038 |
0.7625 |
2.5105 |
-0.0067 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7625 |
2.5105 |
0.7593 |
2.5073 |
0.0032 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7593 |
2.5073 |
0.7486 |
2.4966 |
0.0107 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7486 |
2.4966 |
0.7472 |
2.4952 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7472 |
2.4952 |
0.7296 |
2.4776 |
0.0176 |
2.41% |
| 2025-11-25 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7296 |
2.4776 |
0.7106 |
2.4586 |
0.0190 |
2.67% |
| 2025-11-24 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7106 |
2.4586 |
0.7036 |
2.4516 |
0.0070 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7036 |
2.4516 |
0.7295 |
2.4775 |
-0.0259 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7295 |
2.4775 |
0.7368 |
2.4848 |
-0.0073 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7368 |
2.4848 |
0.7384 |
2.4864 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7384 |
2.4864 |
0.7469 |
2.4949 |
-0.0085 |
-1.14% |
