| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.43% | -4.36% | -12.12% | -11.99% | 8.74% | 49.61% | 160.17% | 457.40% |
| 同类排名 | 183/2698 | 2960/3004 | 2986/2989 | 1433/2864 | 98/1980 | 158/1096 | 26/787 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2022-05-24 | 4.2070 | -2.46% |
| 2022-05-23 | 4.3130 | 1.29% |
| 2022-05-20 | 4.2580 | 0.26% |
| 2022-05-19 | 4.2470 | -1.87% |
| 2022-05-18 | 4.3280 | -1.61% |
| 2022-05-17 | 4.3990 | -0.65% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 分红 | 每份派现金0.3808元 |
| 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-05 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-05-07 | 2012-05-07 | 2012-05-09 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2012-03-12 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-02-13 | 2012-02-13 | 2012-02-15 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603477 | 巨星农牧 | 0.0000 | 8.33% | 10.02% |
| 002567 | 唐人神 | 0.0000 | 7.91% | 6.41% |
| 002124 | 天邦股份 | 0.0000 | 7.76% | 1.94% |
| 603363 | 傲农生物 | 0.0000 | 7.24% | 7.17% |
| 300498 | 温氏股份 | 0.0000 | 6.87% | 2.79% |
| 002100 | 天康生物 | 0.0000 | 5.42% | 4.13% |
| 601111 | 中国国航 | 0.0000 | 5.31% | 6.57% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 4.98% | 3.36% |
| 002840 | 华统股份 | 0.0000 | 4.84% | 1.86% |
| 600754 | 锦江酒店 | 0.0000 | 4.36% | 3.26% |