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财通价值动量 - 基金主页(代码:720001)

今天最新净值 3.7760 0.1010 2.7500%
盘中实时估值(仅供参考) 3.7195 0.1285 3.5776%
  • 累计净值:4.2470
  • 成立日期:2011-12-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.586亿份
  • 最近份额:8.6863亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:财通基金
  • 基金经理:金梓才
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 15.33% 1.23% 20.10% 7.33% -10.46% -15.03% -6.53% 400.30%
同类排名 14/2318 1146/2327 105/2327 169/2310 1012/2209 1266/2082 757/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-05 2017-12-05 2017-12-07 分红 每份派现金0.3808元
2013-03-01 2013-03-01 2013-03-05 分红 每份派现金0.0300元
2012-05-07 2012-05-07 2012-05-09 分红 每份派现金0.0200元
2012-03-08 2012-03-08 2012-03-12 分红 每份派现金0.0200元
2012-02-13 2012-02-13 2012-02-15 分红 每份派现金0.0200元
财通价值动量基金动态
  • 据了解,财通基金在回报投资者方面持续发力,年前财通多策略稳健增长基金成立5个月即首次分红,而此次财通价值动量已是第4次实施分红。

    标签: 财通 分红 基金份额
  • 财通基金相关人士表示,公投研团队出色的投资运作为分红奠定了基础,截至2月24日,财通价值动量基金的单位净值为1.08元,今年以来的总回报率为10.08%,在全部82只标准混合型基金中排名第二。

    标签: 财通 分红 动量
  • 去年刚成立的财通基金旗下首只产品一个月时间内分红两次。据财通基金公告,财通价值动量基金将以2月28日为基准日再次实施分红,分红方案为每10份分红0.2元,该基金上一次分红基准日为2月6日,也是每10份派现0.2元,财汇数据统计显示,截至3月2日,今年以来共有60只基金实施分红,每10份基金份额累计分红超过0.4元的基金仅10只基金,年内累计分红次数达到两次的仅有3只基金。

    标签: 财通 动量 债券基金
财通价值动量重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300394 天孚通信 113.7300 9.78% -4.05%
300502 新易盛 255.7900 9.74% 14.98%
002463 沪电股份 565.1900 9.70% 6.40%
000423 东阿阿胶 236.8200 8.28% 0.68%
002156 通富微电 626.4100 8.01% 4.12%
601138 工业富联 616.1800 7.98% 8.01%
300017 网宿科技 1113.3100 5.89% 4.11%
601985 中国核电 1038.9800 5.43% 2.84%
002517 恺英网络 751.6100 4.71% 3.86%
300795 米奥会展 194.2100 4.45% 3.30%
财通价值动量(720001)基金档案
基金代码 720001 基金简称 财通价值 基金全称 财通价值动量混合型证券投资基金
发行日期 2011-10-27 成立日期 2011-12-01 基金类型
基金经理 金梓才 基金托管人 工商银行 基金公司 财通基金
最近资产 最近份额 8.6863亿 成立份额 10.586亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%