| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-12-05 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 每份派现金0.3808元 |
| 2013-03-01 | 2013-03-01 | 2013-03-05 | 每份派现金0.0300元 |
| 2012-05-07 | 2012-05-07 | 2012-05-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2012-03-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-02-13 | 2012-02-13 | 2012-02-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通福鑫 | 9.7908 | 3.21% |
| 财通匠心优选一年持有期混合A | 3.2463 | 3.15% |
| 财通匠心优选一年持有期混合C | 3.1331 | 3.15% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 5.1521 | 3.11% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 5.0242 | 3.11% |
| 财通集成电路产业股票A | 7.8139 | 3.02% |
| 财通集成电路产业股票C | 7.3421 | 3.02% |
| 财通品质甄选混合A | 2.0651 | 2.96% |