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中海惠祥分级债券A基金净值查询(000675)
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累计净值:
1.1983
成立日期:
2014-08-29
基金类型:
固定收益
成立份额:
10.576亿份
最近份额:
0.5600亿
最近资产:
6.52亿元
基金公司:
中海基金
基金经理:
今年以来中海惠祥分级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询:
-
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今年以来,中海惠祥分级债券A(000675)基金累计收益率
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
中海信息产业混合C
0.8761
4.20%
中海信息产业混合A
0.8766
4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合
0.6972
3.55%
中海分红
0.5816
3.30%
中海沪港深
0.7690
2.53%
中海长三角
2.2320
2.29%
中海进取
1.2390
2.06%
中海沪港深多策略
0.7003
1.95%
中海成长
0.2801
1.93%
中海医药健康C
1.0260
1.89%
固定收益基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
创业板A
1.0260
0.00%
军工A
1.0020
0.00%
互联网A
1.0020
0.00%
国企改A
1.0020
0.00%
新能车A
1.0010
0.00%
煤炭A基
1.0050
0.00%
保险A
1.0020
0.00%
合润A
1.6504
1.80%
证保A
1.0220
0.10%
证券A级
1.0030
0.10%