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中海惠祥分级债券A基金净值查询(000675)

今天最新净值 1.0000 -0.0012 -0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1983
  • 成立日期:2014-08-29
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:10.576亿份
  • 最近份额:0.5600亿
  • 最近资产:6.52亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:
近一周中海惠祥分级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,中海惠祥分级债券A(000675)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海纯债A 1.1710 0.09%
中海中短债 0.9375 0.01%
中海惠裕LOF 0.8010 0.00%
中海纯债C 1.1910 0.00%
中海收益 1.0560 -0.09%
中海沪港深多策略 0.6407 -0.14%
中海强债A 1.1280 -0.18%
中海强债C 1.0850 -0.18%
中海量化 1.1190 -0.18%
中海添瑞定开 1.0326 -0.20%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创业板A 1.0260 0.00%
军工A 1.0020 0.00%
互联网A 1.0020 0.00%
国企改A 1.0020 0.00%
新能车A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保险A 1.0020 0.00%
合润A 1.6504 1.80%
证保A 1.0220 0.10%
证券A级 1.0030 0.10%