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中海惠祥分级债券A基金净值查询(000675)
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%
累计净值:
1.1983
成立日期:
2014-08-29
基金类型:
固定收益
成立份额:
10.576亿份
最近份额:
0.5600亿
最近资产:
6.52亿元
基金公司:
中海基金
基金经理:
近一周中海惠祥分级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询:
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基金首发
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
中海纯债A
1.1710
0.09%
中海中短债
0.9375
0.01%
中海惠裕LOF
0.8010
0.00%
中海纯债C
1.1910
0.00%
中海收益
1.0560
-0.09%
中海沪港深多策略
0.6407
-0.14%
中海强债A
1.1280
-0.18%
中海强债C
1.0850
-0.18%
中海量化
1.1190
-0.18%
中海添瑞定开
1.0326
-0.20%
固定收益基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
创业板A
1.0260
0.00%
军工A
1.0020
0.00%
互联网A
1.0020
0.00%
国企改A
1.0020
0.00%
新能车A
1.0010
0.00%
煤炭A基
1.0050
0.00%
保险A
1.0020
0.00%
合润A
1.6504
1.80%
证保A
1.0220
0.10%
证券A级
1.0030
0.10%