中海添瑞定开混合基金净值查询(005252)
今天最新净值
1.0333
0.0002 0.0200%
2024-04-18
- 累计净值：1.1453
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.0691亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：刘俊 章俊
近一季,中海添瑞定开混合(005252)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0309 |
1.1429 |
1.0308 |
1.1428 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0308 |
1.1428 |
1.0294 |
1.1414 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-16 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0294 |
1.1414 |
1.0313 |
1.1433 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0313 |
1.1433 |
1.0347 |
1.1467 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-04-12 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0347 |
1.1467 |
1.0342 |
1.1462 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0342 |
1.1462 |
1.0340 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0340 |
1.1460 |
1.0356 |
1.1476 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-09 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0356 |
1.1476 |
1.0343 |
1.1463 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-08 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0343 |
1.1463 |
1.0350 |
1.1470 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-03 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0350 |
1.1470 |
1.0344 |
1.1464 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-02 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0344 |
1.1464 |
1.0355 |
1.1475 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-01 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0355 |
1.1475 |
1.0341 |
1.1461 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-29 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0341 |
1.1461 |
1.0338 |
1.1458 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0338 |
1.1458 |
1.0326 |
1.1446 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0326 |
1.1446 |
1.0347 |
1.1467 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-03-26 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0347 |
1.1467 |
1.0360 |
1.1480 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0360 |
1.1480 |
1.0376 |
1.1496 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0376 |
1.1496 |
1.0381 |
1.1501 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0381 |
1.1501 |
1.0377 |
1.1497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0377 |
1.1497 |
1.0371 |
1.1491 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0371 |
1.1491 |
1.0352 |
1.1472 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-18 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0352 |
1.1472 |
1.0333 |
1.1453 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0333 |
1.1453 |
1.0331 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0331 |
1.1451 |
1.0342 |
1.1462 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0342 |
1.1462 |
1.0342 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-12 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0342 |
1.1462 |
1.0334 |
1.1454 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-11 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0334 |
1.1454 |
1.0331 |
1.1451 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0331 |
1.1451 |
1.0322 |
1.1442 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0322 |
1.1442 |
1.0339 |
1.1459 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-03-06 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0339 |
1.1459 |
1.0338 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0338 |
1.1458 |
1.0352 |
1.1472 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-04 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0352 |
1.1472 |
1.0358 |
1.1478 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0358 |
1.1478 |
1.0350 |
1.1470 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0350 |
1.1470 |
1.0340 |
1.1460 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0340 |
1.1460 |
1.0392 |
1.1512 |
-0.0052 |
-0.50% |
| 2024-02-27 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0392 |
1.1512 |
1.0383 |
1.1503 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0383 |
1.1503 |
1.0400 |
1.1520 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0400 |
1.1520 |
1.0370 |
1.1490 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0370 |
1.1490 |
1.0371 |
1.1491 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-21 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0371 |
1.1491 |
1.0350 |
1.1470 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0350 |
1.1470 |
1.0329 |
1.1449 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0329 |
1.1449 |
1.0317 |
1.1437 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0317 |
1.1437 |
1.0268 |
1.1388 |
0.0049 |
0.48% |
| 2024-02-07 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0268 |
1.1388 |
1.0282 |
1.1402 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-06 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0282 |
1.1402 |
1.0239 |
1.1359 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-02-05 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0239 |
1.1359 |
1.0280 |
1.1400 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-02-02 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0280 |
1.1400 |
1.0291 |
1.1411 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-01 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0291 |
1.1411 |
1.0288 |
1.1408 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0288 |
1.1408 |
1.0315 |
1.1435 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-01-30 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0315 |
1.1435 |
1.0351 |
1.1471 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-01-29 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0351 |
1.1471 |
1.0388 |
1.1508 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-01-26 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0388 |
1.1508 |
1.0386 |
1.1506 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0386 |
1.1506 |
1.0328 |
1.1448 |
0.0058 |
0.56% |
| 2024-01-24 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0328 |
1.1448 |
1.0340 |
1.1460 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-23 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0340 |
1.1460 |
1.0350 |
1.1470 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-01-22 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0350 |
1.1470 |
1.0419 |
1.1539 |
-0.0069 |
-0.66% |
| 2024-01-19 |
005252 |
中海添瑞定开混合 |
1.0419 |
1.1539 |
1.0433 |
1.1553 |
-0.0014 |
-0.13% |
