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中海安鑫宝1号保本混合(中海安鑫宝1)基金净值查询(001155)

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今天最新净值 1.0260 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0260
成立日期：2015-04-03
基金类型：保本型
成立份额：2.386亿份
最近份额：2.3879亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：中海基金
基金经理：

近一季中海安鑫宝1号保本混合|中海安鑫宝1基金净值查询

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基金名称	单位净值	日增长率
中海丰泽利率债A	0.9825	0.01%
中海丰泽利率债C	0.9858	0.01%
中海惠裕LOF	0.7970	0.00%
中海收益	1.1360	0.00%
中海纯债A	1.1720	0.00%
中海纯债C	1.1490	0.00%
中海中短债债券A	0.9315	0.00%
中海强债A	1.2340	-0.08%
中海强债C	1.1800	-0.08%
中海海誉混合A	0.9603	-0.09%

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