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中海安鑫宝1号保本混合基金盘中实时估值(001155)

今天最新净值 1.0260 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0260
  • 成立日期:2015-04-03
  • 基金类型:保本型
  • 成立份额:2.386亿份
  • 最近份额:2.3879亿
  • 最近资产:2.45亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:
中海安鑫宝1号保本混合基金001155重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300444 双杰电气 12.2900 1.45% -0.33% -0.0048%
000421 南京公用 30.8300 1.27% 1.41% 0.0179%
600110 诺德股份 20.6600 0.86% 1.46% 0.0126%
000875 吉电股份 29.4900 0.78% -0.44% -0.0034%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
4.36% 0.0223% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中海安鑫宝1号保本混合基金001155实时估值图
中海安鑫宝1基金001155实时估值图
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基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5661 1.3971%
中海顺鑫 1.3853 1.2431%
中海沪港深 0.7513 0.7136%
中海医药健康A 1.1147 0.6931%
中海医药健康C 0.9989 0.6931%
中海医疗保健主题股票C 1.0641 0.6689%
中海上证380 1.0681 0.6689%
中海沪港深多策略 0.6865 0.4409%
保本型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率