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中海丰泽利率债A - 基金主页(代码:021941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9780 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9840
成立日期：2024-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.97亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.67%	0.04%	0.07%	0.67%	-1.22%	-	-	-2.74%
同类排名	2472/2481	1145/2515	1875/2508	694/2497	2442/2446			-

中海丰泽利率债A(021941)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9788	0.08%
2026-09-17	0.9780	0.01%
2026-09-16	0.9779	0.01%
2026-09-15	0.9778	0.07%
2026-09-14	0.9771	-0.01%
2026-09-11	0.9772	-0.04%

中海丰泽利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0060元

中海丰泽利率债A(021941)基金档案

基金代码	021941	基金简称	中海丰泽利率债A	基金全称
发行日期	2024-11-01~2024-11-11	成立日期	2024-11-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	殷婧	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	0.97亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%