金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海丰泽利率债A - 基金主页(代码:021941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9825 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9885
成立日期：2024-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.91亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.66%	-0.18%	-0.81%	-0.57%	-2.51%	-	-	-1.17%
同类排名	2923/2963	3127/3224	3103/3228	3118/3199	2892/2926			-

中海丰泽利率债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0060元

中海丰泽利率债A(021941)基金档案

基金代码	021941	基金简称	中海丰泽利率债A	基金全称
发行日期	2024-11-01~2024-11-11	成立日期	2024-11-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	殷婧	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	2.91亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海分红	0.7669	3.52%
中海信息产业混合A	1.4752	3.51%
中海信息产业混合C	1.4647	3.51%
中海积极增利	2.2660	3.47%
中海能源	0.7351	3.33%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.9562	3.18%
中海混改红利混合A	1.0950	2.91%
中海环保	2.0850	2.66%
中海进取	1.2700	2.58%
中海长三角	3.2700	2.38%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%