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中海丰泽利率债A(021941)基金分红送配

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今天最新净值 0.9824 -0.0023 -0.23%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9884
成立日期：2024-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.91亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	每份派现金0.0060元

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海分红	0.7669	3.52%
中海信息产业混合A	1.4752	3.51%
中海信息产业混合C	1.4647	3.51%
中海积极增利	2.2660	3.47%
中海能源	0.7351	3.33%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.9562	3.18%
中海混改红利混合A	1.0950	2.91%
中海环保	2.0850	2.66%