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中海丰泽利率债A基金净值查询(021941)

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今天最新净值 0.9825 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9885
成立日期：2024-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.91亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧

近一年中海丰泽利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中海丰泽利率债A(021941)基金累计收益率-2.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021941	中海丰泽利率债A	0.9853	0.9913	0.9825	0.9885	0.0028	0.28%
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2025-12-15	021941	中海丰泽利率债A	0.9824	0.9884	0.9847	0.9907	-0.0023	-0.23%
2025-12-12	021941	中海丰泽利率债A	0.9847	0.9907	0.9868	0.9928	-0.0021	-0.21%
2025-12-11	021941	中海丰泽利率债A	0.9868	0.9928	0.9853	0.9913	0.0015	0.15%
2025-12-10	021941	中海丰泽利率债A	0.9853	0.9913	0.9843	0.9903	0.0010	0.10%
2025-12-09	021941	中海丰泽利率债A	0.9843	0.9903	0.9826	0.9886	0.0017	0.17%
2025-12-08	021941	中海丰泽利率债A	0.9826	0.9886	0.9829	0.9889	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	021941	中海丰泽利率债A	0.9829	0.9889	0.9819	0.9879	0.0010	0.10%
2025-12-04	021941	中海丰泽利率债A	0.9819	0.9879	0.9851	0.9911	-0.0032	-0.32%

2025-12-03	021941	中海丰泽利率债A	0.9851	0.9911	0.9869	0.9929	-0.0018	-0.18%
2025-12-02	021941	中海丰泽利率债A	0.9869	0.9929	0.9880	0.9940	-0.0011	-0.11%
2025-12-01	021941	中海丰泽利率债A	0.9880	0.9940	0.9880	0.9940	0.0000	0.00%
2025-11-28	021941	中海丰泽利率债A	0.9880	0.9940	0.9870	0.9930	0.0010	0.10%
2025-11-27	021941	中海丰泽利率债A	0.9870	0.9930	0.9878	0.9938	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	021941	中海丰泽利率债A	0.9878	0.9938	0.9893	0.9953	-0.0015	-0.15%
2025-11-25	021941	中海丰泽利率债A	0.9893	0.9953	0.9901	0.9961	-0.0008	-0.08%
2025-11-24	021941	中海丰泽利率债A	0.9901	0.9961	0.9898	0.9958	0.0003	0.03%
2025-11-21	021941	中海丰泽利率债A	0.9898	0.9958	0.9902	0.9962	-0.0004	-0.04%
2025-11-20	021941	中海丰泽利率债A	0.9902	0.9962	0.9903	0.9963	-0.0001	-0.01%
2025-11-19	021941	中海丰泽利率债A	0.9903	0.9963	0.9910	0.9970	-0.0007	-0.07%
2025-11-18	021941	中海丰泽利率债A	0.9910	0.9970	0.9912	0.9972	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	021941	中海丰泽利率债A	0.9912	0.9972	0.9905	0.9965	0.0007	0.07%
2025-11-14	021941	中海丰泽利率债A	0.9905	0.9965	0.9907	0.9967	-0.0002	-0.02%
2025-11-13	021941	中海丰泽利率债A	0.9907	0.9967	0.9910	0.9970	-0.0003	-0.03%

2025-11-12	021941	中海丰泽利率债A	0.9910	0.9970	0.9906	0.9966	0.0004	0.04%
2025-11-11	021941	中海丰泽利率债A	0.9906	0.9966	0.9905	0.9965	0.0001	0.01%
2025-11-10	021941	中海丰泽利率债A	0.9905	0.9965	0.9901	0.9961	0.0004	0.04%
2025-11-07	021941	中海丰泽利率债A	0.9901	0.9961	0.9904	0.9964	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	021941	中海丰泽利率债A	0.9904	0.9964	0.9916	0.9976	-0.0012	-0.12%
2025-11-05	021941	中海丰泽利率债A	0.9916	0.9976	0.9915	0.9975	0.0001	0.01%
2025-11-04	021941	中海丰泽利率债A	0.9915	0.9975	0.9918	0.9978	-0.0003	-0.03%
2025-11-03	021941	中海丰泽利率债A	0.9918	0.9978	0.9914	0.9974	0.0004	0.04%
2025-10-31	021941	中海丰泽利率债A	0.9914	0.9974	0.9891	0.9951	0.0023	0.23%
2025-10-30	021941	中海丰泽利率债A	0.9891	0.9951	0.9885	0.9945	0.0006	0.06%
2025-10-29	021941	中海丰泽利率债A	0.9885	0.9945	0.9885	0.9945	0.0000	0.00%
2025-10-28	021941	中海丰泽利率债A	0.9885	0.9945	0.9868	0.9928	0.0017	0.17%
2025-10-27	021941	中海丰泽利率债A	0.9868	0.9928	0.9864	0.9924	0.0004	0.04%
2025-10-24	021941	中海丰泽利率债A	0.9864	0.9924	0.9869	0.9929	-0.0005	-0.05%
2025-10-23	021941	中海丰泽利率债A	0.9869	0.9929	0.9876	0.9936	-0.0007	-0.07%
2025-10-22	021941	中海丰泽利率债A	0.9876	0.9936	0.9875	0.9935	0.0001	0.01%
2025-10-21	021941	中海丰泽利率债A	0.9875	0.9935	0.9867	0.9927	0.0008	0.08%
2025-10-20	021941	中海丰泽利率债A	0.9867	0.9927	0.9878	0.9938	-0.0011	-0.11%
2025-10-17	021941	中海丰泽利率债A	0.9878	0.9938	0.9857	0.9917	0.0021	0.21%
2025-10-16	021941	中海丰泽利率债A	0.9857	0.9917	0.9854	0.9914	0.0003	0.03%
2025-10-15	021941	中海丰泽利率债A	0.9854	0.9914	0.9856	0.9916	-0.0002	-0.02%
2025-10-14	021941	中海丰泽利率债A	0.9856	0.9916	0.9851	0.9911	0.0005	0.05%
2025-10-13	021941	中海丰泽利率债A	0.9851	0.9911	0.9838	0.9898	0.0013	0.13%
2025-10-10	021941	中海丰泽利率债A	0.9838	0.9898	0.9844	0.9904	-0.0006	-0.06%
2025-10-09	021941	中海丰泽利率债A	0.9844	0.9904	0.9834	0.9894	0.0010	0.10%
2025-09-30	021941	中海丰泽利率债A	0.9834	0.9894	0.9824	0.9884	0.0010	0.10%
2025-09-29	021941	中海丰泽利率债A	0.9824	0.9884	0.9839	0.9899	-0.0015	-0.15%
2025-09-26	021941	中海丰泽利率债A	0.9839	0.9899	0.9840	0.9900	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	021941	中海丰泽利率债A	0.9840	0.9900	0.9833	0.9893	0.0007	0.07%
2025-09-24	021941	中海丰泽利率债A	0.9833	0.9893	0.9855	0.9915	-0.0022	-0.22%
2025-09-23	021941	中海丰泽利率债A	0.9855	0.9915	0.9874	0.9934	-0.0019	-0.19%
2025-09-22	021941	中海丰泽利率债A	0.9874	0.9934	0.9862	0.9922	0.0012	0.12%
2025-09-19	021941	中海丰泽利率债A	0.9862	0.9922	0.9886	0.9946	-0.0024	-0.24%
2025-09-18	021941	中海丰泽利率债A	0.9886	0.9946	0.9901	0.9961	-0.0015	-0.15%
2025-09-17	021941	中海丰泽利率债A	0.9901	0.9961	0.9881	0.9941	0.0020	0.20%
2025-09-16	021941	中海丰泽利率债A	0.9881	0.9941	0.9867	0.9927	0.0014	0.14%
2025-09-15	021941	中海丰泽利率债A	0.9867	0.9927	0.9867	0.9927	0.0000	0.00%
2025-09-12	021941	中海丰泽利率债A	0.9867	0.9927	0.9848	0.9908	0.0019	0.19%
2025-09-11	021941	中海丰泽利率债A	0.9848	0.9908	0.9853	0.9913	-0.0005	-0.05%
2025-09-10	021941	中海丰泽利率债A	0.9853	0.9913	0.9885	0.9945	-0.0032	-0.32%
2025-09-09	021941	中海丰泽利率债A	0.9885	0.9945	0.9903	0.9963	-0.0018	-0.18%
2025-09-08	021941	中海丰泽利率债A	0.9903	0.9963	0.9928	0.9988	-0.0025	-0.25%
2025-09-05	021941	中海丰泽利率债A	0.9928	0.9988	0.9947	1.0007	-0.0019	-0.19%
2025-09-04	021941	中海丰泽利率债A	0.9947	1.0007	0.9955	1.0015	-0.0008	-0.08%
2025-09-03	021941	中海丰泽利率债A	0.9955	1.0015	0.9930	0.9990	0.0025	0.25%
2025-09-02	021941	中海丰泽利率债A	0.9930	0.9990	0.9930	0.9990	0.0000	0.00%
2025-09-01	021941	中海丰泽利率债A	0.9930	0.9990	0.9922	0.9982	0.0008	0.08%
2025-08-29	021941	中海丰泽利率债A	0.9922	0.9982	0.9915	0.9975	0.0007	0.07%
2025-08-28	021941	中海丰泽利率债A	0.9915	0.9975	0.9945	1.0005	-0.0030	-0.30%
2025-08-27	021941	中海丰泽利率债A	0.9945	1.0005	0.9954	1.0014	-0.0009	-0.09%
2025-08-26	021941	中海丰泽利率债A	0.9954	1.0014	0.9945	1.0005	0.0009	0.09%
2025-08-25	021941	中海丰泽利率债A	0.9945	1.0005	0.9915	0.9975	0.0030	0.30%
2025-08-22	021941	中海丰泽利率债A	0.9915	0.9975	0.9925	0.9985	-0.0010	-0.10%
2025-08-21	021941	中海丰泽利率债A	0.9925	0.9985	0.9899	0.9959	0.0026	0.26%
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2025-08-19	021941	中海丰泽利率债A	0.9908	0.9968	0.9890	0.9950	0.0018	0.18%
2025-08-18	021941	中海丰泽利率债A	0.9890	0.9950	0.9945	1.0005	-0.0055	-0.55%
2025-08-15	021941	中海丰泽利率债A	0.9945	1.0005	0.9961	1.0021	-0.0016	-0.16%
2025-08-14	021941	中海丰泽利率债A	0.9961	1.0021	0.9970	1.0030	-0.0009	-0.09%
2025-08-13	021941	中海丰泽利率债A	0.9970	1.0030	0.9976	1.0036	-0.0006	-0.06%
2025-08-12	021941	中海丰泽利率债A	0.9976	1.0036	0.9994	1.0054	-0.0018	-0.18%
2025-08-11	021941	中海丰泽利率债A	0.9994	1.0054	1.0026	1.0086	-0.0032	-0.32%
2025-08-08	021941	中海丰泽利率债A	1.0026	1.0086	1.0027	1.0087	-0.0001	-0.01%
2025-08-07	021941	中海丰泽利率债A	1.0027	1.0087	1.0021	1.0081	0.0006	0.06%
2025-08-06	021941	中海丰泽利率债A	1.0021	1.0081	1.0021	1.0081	0.0000	0.00%
2025-08-05	021941	中海丰泽利率债A	1.0021	1.0081	1.0022	1.0082	-0.0001	-0.01%
2025-08-04	021941	中海丰泽利率债A	1.0022	1.0082	1.0023	1.0083	-0.0001	-0.01%
2025-08-01	021941	中海丰泽利率债A	1.0023	1.0083	1.0023	1.0083	0.0000	0.00%
2025-07-31	021941	中海丰泽利率债A	1.0023	1.0083	1.0009	1.0069	0.0014	0.14%
2025-07-30	021941	中海丰泽利率债A	1.0009	1.0069	0.9976	1.0036	0.0033	0.33%
2025-07-29	021941	中海丰泽利率债A	0.9976	1.0036	1.0013	1.0073	-0.0037	-0.37%
2025-07-28	021941	中海丰泽利率债A	1.0013	1.0073	0.9989	1.0049	0.0024	0.24%
2025-07-25	021941	中海丰泽利率债A	0.9989	1.0049	0.9990	1.0050	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	021941	中海丰泽利率债A	0.9990	1.0050	1.0025	1.0085	-0.0035	-0.35%
2025-07-23	021941	中海丰泽利率债A	1.0025	1.0085	1.0036	1.0096	-0.0011	-0.11%
2025-07-22	021941	中海丰泽利率债A	1.0036	1.0096	1.0055	1.0115	-0.0019	-0.19%
2025-07-21	021941	中海丰泽利率债A	1.0055	1.0115	1.0071	1.0131	-0.0016	-0.16%
2025-07-18	021941	中海丰泽利率债A	1.0071	1.0131	1.0073	1.0133	-0.0002	-0.02%
2025-07-17	021941	中海丰泽利率债A	1.0073	1.0133	1.0074	1.0134	-0.0001	-0.01%
2025-07-16	021941	中海丰泽利率债A	1.0074	1.0134	1.0078	1.0138	-0.0004	-0.04%
2025-07-15	021941	中海丰泽利率债A	1.0078	1.0138	1.0058	1.0118	0.0020	0.20%
2025-07-14	021941	中海丰泽利率债A	1.0058	1.0118	1.0064	1.0124	-0.0006	-0.06%
2025-07-11	021941	中海丰泽利率债A	1.0064	1.0124	1.0066	1.0126	-0.0002	-0.02%
2025-07-10	021941	中海丰泽利率债A	1.0066	1.0126	1.0085	1.0145	-0.0019	-0.19%
2025-07-09	021941	中海丰泽利率债A	1.0085	1.0145	1.0084	1.0144	0.0001	0.01%
2025-07-08	021941	中海丰泽利率债A	1.0084	1.0144	1.0092	1.0152	-0.0008	-0.08%
2025-07-07	021941	中海丰泽利率债A	1.0092	1.0152	1.0091	1.0151	0.0001	0.01%
2025-07-04	021941	中海丰泽利率债A	1.0091	1.0151	1.0090	1.0150	0.0001	0.01%
2025-07-03	021941	中海丰泽利率债A	1.0090	1.0150	1.0091	1.0151	-0.0001	-0.01%
2025-07-02	021941	中海丰泽利率债A	1.0091	1.0151	1.0083	1.0143	0.0008	0.08%
2025-07-01	021941	中海丰泽利率债A	1.0083	1.0143	1.0073	1.0133	0.0010	0.10%
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2025-04-22	021941	中海丰泽利率债A	1.0102	1.0102	1.0088	1.0088	0.0014	0.14%
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2025-02-10	021941	中海丰泽利率债A	1.0150	1.0150	1.0180	1.0180	-0.0030	-0.29%
2025-02-07	021941	中海丰泽利率债A	1.0180	1.0180	1.0187	1.0187	-0.0007	-0.07%
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2025-02-05	021941	中海丰泽利率债A	1.0167	1.0167	1.0151	1.0151	0.0016	0.16%
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2025-01-13	021941	中海丰泽利率债A	1.0118	1.0118	1.0137	1.0137	-0.0019	-0.19%
2025-01-10	021941	中海丰泽利率债A	1.0137	1.0137	1.0131	1.0131	0.0006	0.06%
2025-01-09	021941	中海丰泽利率债A	1.0131	1.0131	1.0153	1.0153	-0.0022	-0.22%
2025-01-08	021941	中海丰泽利率债A	1.0153	1.0153	1.0159	1.0159	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	021941	中海丰泽利率债A	1.0159	1.0159	1.0179	1.0179	-0.0020	-0.20%
2025-01-06	021941	中海丰泽利率债A	1.0179	1.0179	1.0174	1.0174	0.0005	0.05%
2025-01-03	021941	中海丰泽利率债A	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%
2025-01-02	021941	中海丰泽利率债A	1.0173	1.0173	1.0154	1.0154	0.0019	0.19%
2024-12-31	021941	中海丰泽利率债A	1.0154	1.0154	1.0144	1.0144	0.0010	0.10%
2024-12-26	021941	中海丰泽利率债A	1.0134	1.0134	1.0117	1.0117	0.0017	0.17%
2024-12-25	021941	中海丰泽利率债A	1.0117	1.0117	1.0131	1.0131	-0.0014	-0.14%
2024-12-24	021941	中海丰泽利率债A	1.0131	1.0131	1.0153	1.0153	-0.0022	-0.22%
2024-12-23	021941	中海丰泽利率债A	1.0153	1.0153	1.0152	1.0152	0.0001	0.01%
2024-12-20	021941	中海丰泽利率债A	1.0152	1.0152	1.0125	1.0125	0.0027	0.27%
2024-12-19	021941	中海丰泽利率债A	1.0125	1.0125	1.0122	1.0122	0.0003	0.03%
2024-12-18	021941	中海丰泽利率债A	1.0122	1.0122	1.0135	1.0135	-0.0013	-0.13%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海量化	1.1950	0.67%
中海沪港深多策略	0.9938	0.50%
中海上证50	1.4620	0.21%
中海成长	0.3046	0.16%
中海优势	1.4650	0.14%
中海强债A	1.2380	0.08%
中海强债C	1.1830	0.08%
中海海誉混合A	0.9621	0.04%
中海海誉混合C	0.9355	0.03%
中海合嘉增强收益债券A	1.2129	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%