基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海丰泽利率债A基金净值查询(021941)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9779 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9839
成立日期：2024-11-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.97亿元
基金公司：中海基金
基金经理：殷婧

近一月中海丰泽利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海丰泽利率债A(021941)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	021941	中海丰泽利率债A	0.9780	0.9840	0.9779	0.9839	0.0001	0.01%
2026-09-16	021941	中海丰泽利率债A	0.9779	0.9839	0.9778	0.9838	0.0001	0.01%
2026-09-15	021941	中海丰泽利率债A	0.9778	0.9838	0.9771	0.9831	0.0007	0.07%
2026-09-14	021941	中海丰泽利率债A	0.9771	0.9831	0.9772	0.9832	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	021941	中海丰泽利率债A	0.9772	0.9832	0.9776	0.9836	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	021941	中海丰泽利率债A	0.9776	0.9836	0.9776	0.9836	0.0000	0.00%
2026-09-09	021941	中海丰泽利率债A	0.9776	0.9836	0.9776	0.9836	0.0000	0.00%
2026-09-08	021941	中海丰泽利率债A	0.9776	0.9836	0.9778	0.9838	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021941	中海丰泽利率债A	0.9778	0.9838	0.9775	0.9835	0.0003	0.03%
2026-09-04	021941	中海丰泽利率债A	0.9775	0.9835	0.9774	0.9834	0.0001	0.01%

2026-09-03	021941	中海丰泽利率债A	0.9774	0.9834	0.9763	0.9823	0.0011	0.11%
2026-09-02	021941	中海丰泽利率债A	0.9763	0.9823	0.9767	0.9827	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	021941	中海丰泽利率债A	0.9767	0.9827	0.9758	0.9818	0.0009	0.09%
2026-08-31	021941	中海丰泽利率债A	0.9758	0.9818	0.9757	0.9817	0.0001	0.01%
2026-08-28	021941	中海丰泽利率债A	0.9757	0.9817	0.9755	0.9815	0.0002	0.02%
2026-08-27	021941	中海丰泽利率债A	0.9755	0.9815	0.9769	0.9829	-0.0014	-0.14%
2026-08-26	021941	中海丰泽利率债A	0.9769	0.9829	0.9777	0.9837	-0.0008	-0.08%
2026-08-25	021941	中海丰泽利率债A	0.9777	0.9837	0.9780	0.9840	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	021941	中海丰泽利率债A	0.9780	0.9840	0.9765	0.9825	0.0015	0.15%
2026-08-21	021941	中海丰泽利率债A	0.9765	0.9825	0.9769	0.9829	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	021941	中海丰泽利率债A	0.9769	0.9829	0.9773	0.9833	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	021941	中海丰泽利率债A	0.9773	0.9833	0.9784	0.9844	-0.0011	-0.11%
2026-08-18	021941	中海丰泽利率债A	0.9784	0.9844	0.9773	0.9833	0.0011	0.11%

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%