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中海积极收益混合 - 基金主页(代码:000597)

今天最新净值 1.3540 0.0050 0.3700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3413 0.0093 0.6975%
  • 累计净值:1.6130
  • 成立日期:2014-05-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.635亿份
  • 最近份额:2.0842亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:刘俊 邱红丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.15% 1.27% 4.80% 0.15% -2.17% -0.66% -3.90% 69.18%
同类排名 1172/2318 1124/2327 1486/2327 1206/2310 457/2209 567/2082 670/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-03-29 2019-03-29 2019-04-01 分红 每份派现金0.0550元
2018-11-19 2018-11-19 2018-11-20 分红 每份派现金0.0560元
2018-09-27 2018-09-27 2018-09-28 分红 每份派现金0.0580元
2018-06-28 2018-06-28 2018-06-29 分红 每份派现金0.0600元
2017-05-08 2017-05-08 2017-05-09 分红 每份派现金0.0300元
中海积极收益混合基金动态
中海积极收益混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603283 赛腾股份 4.1100 2.20% 4.98%
001309 德明利 0.7100 0.67% 7.23%
300857 协创数据 1.5700 0.67% 5.67%
000568 泸州老窖 0.4600 0.60% 3.58%
600519 贵州茅台 0.0500 0.60% 0.97%
603890 春秋电子 8.2300 0.53% 3.42%
000858 五粮液 0.4500 0.48% 2.19%
301308 江波龙 0.7200 0.47% -0.03%
000596 古井贡酒 0.2400 0.44% 2.33%
600809 山西汾酒 0.2500 0.43% 2.73%
中海积极收益混合(000597)基金档案
基金代码 000597 基金简称 中海积极收益 基金全称 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-05-19 成立日期 2014-05-26 基金类型
基金经理 刘俊 邱红丽 基金托管人 农业银行 基金公司 中海基金
最近资产 最近份额 2.0842亿 成立份额 8.635亿份
管理费率 0.80% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业混合C 0.8761 4.20%
中海信息产业混合A 0.8766 4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6972 3.55%
中海分红 0.5816 3.30%
中海沪港深 0.7690 2.53%
中海长三角 2.2320 2.29%
中海进取 1.2390 2.06%
中海沪港深多策略 0.7003 1.95%
中海成长 0.2801 1.93%
中海医药健康C 1.0260 1.89%