中海积极收益混合(中海积极收益)基金净值查询(000597)
今天最新净值
1.4050
0.0090 0.64%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.4024
0.0014 0.0995%
- 累计净值：1.6640
- 成立日期：2014-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.635亿份
- 最近份额：0.9244亿
- 最近资产：0.89亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：刘俊 邱红丽
近一季,中海积极收益混合(000597)基金累计收益率-1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4010 |
1.6600 |
1.4050 |
1.6640 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4050 |
1.6640 |
1.3960 |
1.6550 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3960 |
1.6550 |
1.4020 |
1.6610 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-12-15 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4020 |
1.6610 |
1.4140 |
1.6730 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2025-12-12 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4140 |
1.6730 |
1.4120 |
1.6710 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4120 |
1.6710 |
1.4170 |
1.6760 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-12-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4170 |
1.6760 |
1.4200 |
1.6790 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4200 |
1.6790 |
1.4180 |
1.6770 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4180 |
1.6770 |
1.4070 |
1.6660 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-12-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4070 |
1.6660 |
1.4000 |
1.6590 |
0.0070 |
0.50% |
|
|
| 2025-12-04 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4000 |
1.6590 |
1.3980 |
1.6570 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3980 |
1.6570 |
1.4010 |
1.6600 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4010 |
1.6600 |
1.4040 |
1.6630 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4040 |
1.6630 |
1.4010 |
1.6600 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4010 |
1.6600 |
1.3970 |
1.6560 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3970 |
1.6560 |
1.3960 |
1.6550 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3960 |
1.6550 |
1.3910 |
1.6500 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-11-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3910 |
1.6500 |
1.3850 |
1.6440 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-11-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3850 |
1.6440 |
1.3860 |
1.6450 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-21 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3860 |
1.6450 |
1.3950 |
1.6540 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-11-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3950 |
1.6540 |
1.3980 |
1.6570 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-11-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3980 |
1.6570 |
1.3990 |
1.6580 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3990 |
1.6580 |
1.4030 |
1.6620 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4030 |
1.6620 |
1.4020 |
1.6610 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4020 |
1.6610 |
1.4110 |
1.6700 |
-0.0090 |
-0.64% |
|
|
| 2025-11-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4110 |
1.6700 |
1.4090 |
1.6680 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4090 |
1.6680 |
1.4100 |
1.6690 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4100 |
1.6690 |
1.4140 |
1.6730 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4140 |
1.6730 |
1.4190 |
1.6780 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-11-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4190 |
1.6780 |
1.4240 |
1.6830 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4240 |
1.6830 |
1.4130 |
1.6720 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-11-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4130 |
1.6720 |
1.4140 |
1.6730 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4140 |
1.6730 |
1.4220 |
1.6810 |
-0.0080 |
-0.56% |
| 2025-11-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4220 |
1.6810 |
1.4200 |
1.6790 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4200 |
1.6790 |
1.4260 |
1.6850 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2025-10-30 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4260 |
1.6850 |
1.4330 |
1.6920 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2025-10-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4330 |
1.6920 |
1.4260 |
1.6850 |
0.0070 |
0.49% |
| 2025-10-28 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4260 |
1.6850 |
1.4260 |
1.6850 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4260 |
1.6850 |
1.4150 |
1.6740 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-10-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4150 |
1.6740 |
1.4010 |
1.6600 |
0.0140 |
1.00% |
| 2025-10-23 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4010 |
1.6600 |
1.4030 |
1.6620 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-10-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4030 |
1.6620 |
1.4040 |
1.6630 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4040 |
1.6630 |
1.3940 |
1.6530 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3940 |
1.6530 |
1.3890 |
1.6480 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-10-17 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3890 |
1.6480 |
1.3990 |
1.6580 |
-0.0100 |
-0.71% |
| 2025-10-16 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3990 |
1.6580 |
1.3990 |
1.6580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3990 |
1.6580 |
1.3890 |
1.6480 |
0.0100 |
0.72% |
| 2025-10-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3890 |
1.6480 |
1.4010 |
1.6600 |
-0.0120 |
-0.86% |
| 2025-10-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4010 |
1.6600 |
1.4100 |
1.6690 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-10-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4100 |
1.6690 |
1.4210 |
1.6800 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-10-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4210 |
1.6800 |
1.4210 |
1.6800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-30 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4210 |
1.6800 |
1.4190 |
1.6780 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4190 |
1.6780 |
1.4090 |
1.6680 |
0.0100 |
0.71% |
| 2025-09-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4090 |
1.6680 |
1.4190 |
1.6780 |
-0.0100 |
-0.70% |
| 2025-09-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4190 |
1.6780 |
1.4210 |
1.6800 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4210 |
1.6800 |
1.4160 |
1.6750 |
0.0050 |
0.35% |
| 2025-09-23 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4160 |
1.6750 |
1.4180 |
1.6770 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4180 |
1.6770 |
1.4090 |
1.6680 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-09-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4090 |
1.6680 |
1.4190 |
1.6780 |
-0.0100 |
-0.70% |
