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中海瑞利六个月定开债(中海惠利)基金净值查询(000316)

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今天最新净值 0.8416 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2818
成立日期：2013-11-21
基金类型：定开债券
成立份额：23.276亿份
最近份额：0.0594亿
最近资产：0.05亿
基金公司：中海基金
基金经理：

近一季中海瑞利六个月定开债|中海惠利基金净值查询

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近一季,中海瑞利六个月定开债(000316)基金累计收益率0%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海长三角	2.9040	3.46%
中海分红	0.9654	0.90%
中海医药健康A	1.1360	0.80%
中海医药健康C	0.9940	0.71%
中海医疗保健主题股票A	1.0050	0.70%
中海医疗保健主题股票C	0.9910	0.61%
中海积极收益	1.4580	0.41%
中海积极增利	3.0780	0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2158	0.12%
中海纯债A	1.1700	0.09%

定开债券基金涨幅榜

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