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中海惠利纯债分级债券基金净值查询(000316)

今天最新净值 0.8416 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2818
  • 成立日期:2013-11-21
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:23.276亿份
  • 最近份额:0.0594亿
  • 最近资产:0.05亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:邵强
近一季中海惠利纯债分级债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海惠利纯债分级债券(000316)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海纯债A 1.1710 0.09%
中海中短债 0.9375 0.01%
中海惠裕LOF 0.8010 0.00%
中海纯债C 1.1910 0.00%
中海收益 1.0560 -0.09%
中海沪港深多策略 0.6407 -0.14%
中海强债A 1.1280 -0.18%
中海强债C 1.0850 -0.18%
中海量化 1.1190 -0.18%
中海添瑞定开 1.0326 -0.20%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%