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中海惠利纯债分级债券基金净值查询(000316)

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今天最新净值 0.8416 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2818
成立日期：2013-11-21
基金类型：定开债券
成立份额：23.276亿份
最近份额：0.0594亿
最近资产：0.05亿
基金公司：中海基金
基金经理：邵强

今年以来中海惠利纯债分级债券基金净值查询

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今年以来,中海惠利纯债分级债券(000316)基金累计收益率0%

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当日增长值

当日增长率

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合C	0.8761	4.20%
中海信息产业混合A	0.8766	4.20%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6972	3.55%
中海分红	0.5816	3.30%
中海沪港深	0.7690	2.53%
中海长三角	2.2320	2.29%
中海进取	1.2390	2.06%
中海沪港深多策略	0.7003	1.95%
中海成长	0.2801	1.93%
中海医药健康C	1.0260	1.89%

定开债券基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上投岁岁益A	0.9973	-0.01%
上投岁岁益C	0.9871	-0.01%
农银金泰一年定开	1.1864	0.00%
华安聚利18个月定开债A	1.0810	-0.01%
华安聚利18个月定开债C	1.1003	-0.01%
博时收益A	1.0220	0.00%
博时收益C	1.0130	0.00%
中欧强瑞	1.1730	0.17%
天弘穗利一年定开债A	1.0777	-0.04%
天弘穗利一年定开债C	1.0708	-0.04%