净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.0308 | 1.33% |
天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.0286 | 1.33% |
天弘港股通精选A | 0.7543 | 1.13% |
天弘港股通精选C | 0.7432 | 1.13% |
天弘证保C | 0.7533 | 1.09% |
银行 | 1.0807 | 1.04% |
天弘中证银行ETF联接A | 1.3354 | 1.00% |
天弘中证银行ETF联接C | 1.3095 | 0.99% |
天弘中证农业主题C | 0.6825 | 0.81% |
天弘中证农业主题A | 0.6869 | 0.79% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |