| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 每份派现金0.0450元 |
| 2020-03-27 | 2020-03-27 | 2020-03-30 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-02-19 | 2020-02-19 | 2020-02-20 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 每份派现金0.0260元 |
| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2019-07-22 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2019-01-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.00401份 |
| 2018-01-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.001份 |
| 2017-12-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.007份 |
| 2017-06-21 | 份额折算 | 每份份额折算1份 |
| 2016-12-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.01227份 |
| 2016-06-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.00098份 |
| 2015-11-20 | 份额折算 | 每份份额折算1.229份 |
| 2015-05-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.00254份 |
| 2014-11-21 | 份额折算 | 每份份额折算0.976426份 |
| 2014-05-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.00516份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海信息产业混合C | 0.8761 | 4.20% |
| 中海信息产业混合A | 0.8766 | 4.20% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 0.6972 | 3.55% |
| 中海分红 | 0.5816 | 3.30% |
| 中海沪港深 | 0.7690 | 2.53% |
| 中海长三角 | 2.2320 | 2.29% |
| 中海进取 | 1.2390 | 2.06% |
| 中海沪港深多策略 | 0.7003 | 1.95% |
