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中海瑞利六个月定开债(中海惠利)(000316)基金分红送配

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今天最新净值 0.8416 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2818
成立日期：2013-11-21
基金类型：定开债券
成立份额：23.276亿份
最近份额：0.0594亿
最近资产：0.05亿
基金公司：中海基金
基金经理：邵强

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	每份派现金0.0450元
2020-03-27	2020-03-27	2020-03-30	每份派现金0.0460元
2020-02-19	2020-02-19	2020-02-20	每份派现金0.0480元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	每份派现金0.0260元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-07-22	份额折算	暂未确定份额折算比例
2019-01-22	份额折算	每份份额折算1.00401份
2018-01-21	份额折算	每份份额折算1.001份
2017-12-21	份额折算	每份份额折算1.007份
2017-06-21	份额折算	每份份额折算1份
2016-12-21	份额折算	每份份额折算1.01227份
2016-06-21	份额折算	每份份额折算1.00098份
2015-11-20	份额折算	每份份额折算1.229份
2015-05-21	份额折算	每份份额折算1.00254份
2014-11-21	份额折算	每份份额折算0.976426份
2014-05-21	份额折算	每份份额折算1.00516份

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合A	1.4714	3.23%
中海信息产业混合C	1.4609	3.22%
中海积极增利	2.2540	3.06%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.9646	2.77%
中海能源	0.7380	2.43%
中海分红	0.7649	2.38%
中海长三角	3.2850	1.89%
中海环保	2.0990	1.89%