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中海货币A - 基金主页(代码:392001)

今天最新净值 0.5887 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.0510
  • 成立日期:2010-07-28
  • 基金类型:货币型-普通货币
  • 成立份额:29.589亿份
  • 最近份额:101.1891亿
  • 最近资产:3.05亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:殷婧 邵强
中海货币A基金动态
中海货币A(392001)基金档案
基金代码 392001 基金简称 中海货币A 基金全称 中海货币市场证券投资基金
发行日期 2010-07-13 成立日期 2010-07-28 基金类型 货币型-普通货币
基金经理 殷婧 邵强 基金托管人 工商银行 基金公司 中海基金
最近资产 3.05亿元 最近份额 101.1891亿 成立份额 29.589亿份
管理费率 0.33% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海长三角 2.9040 3.46%
中海分红 0.9654 0.90%
中海医药健康A 1.1360 0.80%
中海医药健康C 0.9940 0.71%
中海医疗保健主题股票A 1.0050 0.70%
中海医疗保健主题股票C 0.9910 0.61%
中海积极收益 1.4580 0.41%
中海积极增利 3.0780 0.39%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2158 0.12%
中海纯债A 1.1700 0.09%
货币型-普通货币基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华日利B 100.8658 0.00%
银华日利 100.8005 0.00%
广发天天利B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
工银财富B 1.0000 0.00%
汇添金货币E 1.0000 0.00%