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中海惠利纯债分级债券A基金净值查询(000317)

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0000
  • 成立日期:2013-11-21
  • 基金类型:定开债券
  • 成立份额:23.276亿份
  • 最近份额:0.1700亿
  • 最近资产:0.20亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:
近一季中海惠利纯债分级债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海惠利纯债分级债券A(000317)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%
定开债券基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投岁岁益A 0.9973 -0.01%
上投岁岁益C 0.9871 -0.01%
农银金泰一年定开 1.1864 0.00%
华安聚利18个月定开债A 1.0810 -0.01%
华安聚利18个月定开债C 1.1003 -0.01%
博时收益A 1.0220 0.00%
博时收益C 1.0130 0.00%
中欧强瑞 1.1730 0.17%
天弘穗利一年定开债A 1.0777 -0.04%
天弘穗利一年定开债C 1.0708 -0.04%