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中海惠利分级债券A(惠利A)(000317)基金分红送配

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今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0000
成立日期：2013-11-21
基金类型：定开债券
成立份额：23.276亿份
最近份额：0.1700亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：中海基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2019-07-22	份额折算	每份份额折算1.0149份
2019-01-22	份额折算	每份份额折算1.0153份
2018-01-21	份额折算	每份份额折算1.006份
2017-12-21	份额折算	每份份额折算1.015份
2017-06-21	份额折算	每份份额折算1.022份
2016-12-21	份额折算	每份份额折算1.019份
2016-06-21	份额折算	每份份额折算1.018份
2015-11-20	份额折算	每份份额折算1.02份
2015-05-21	份额折算	每份份额折算1.024份
2014-11-21	份额折算	每份份额折算1.024份
2014-05-21	份额折算	每份份额折算1.024份

基金动态

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%