权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-07-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.0149份 | ||
2019-01-22 | 份额折算 | 每份份额折算1.0153份 | ||
2018-01-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.006份 | ||
2017-12-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.015份 | ||
2017-06-21 | 份额折算 | 每份份额折算1.022份 |
基金代码 | 000317 | 基金简称 | 惠利A | 基金全称 | 中海惠利纯债分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-11-01 | 成立日期 | 2013-11-21 | 基金类型 | 定开债券 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 中海基金 | |
最近资产 | 0.20亿元 | 最近份额 | 0.1700亿 | 成立份额 | 23.276亿份 |
管理费率 | 0.75% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | --- |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
中海优势 | 1.2880 | 0.31% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |