收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.89% | -1.88% | 2.78% | 8.28% | -7.44% | -20.88% | -30.24% | 127.80% |
同类排名 | 197/2318 | 2273/2327 | 1783/2327 | 141/2310 | 799/2209 | 1542/2082 | 1527/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-23 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 分红 | 每份派现金0.1980元 |
2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 分红 | 每份派现金0.4700元 |
2014-03-07 | 2014-03-07 | 2014-03-11 | 分红 | 每份派现金0.2700元 |
2011-03-14 | 2011-03-14 | 2011-03-16 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600085 | 同仁堂 | 1.3500 | 2.16% | 1.03% |
601939 | 建设银行 | 10.7000 | 2.07% | 0.68% |
600519 | 贵州茅台 | 0.0400 | 2.05% | -1.44% |
600900 | 长江电力 | 2.7100 | 1.88% | 0.19% |
600809 | 山西汾酒 | 0.2700 | 1.85% | -1.45% |
600674 | 川投能源 | 4.0900 | 1.84% | -0.18% |
000596 | 古井贡酒 | 0.2600 | 1.80% | -1.20% |
601225 | 陕西煤业 | 2.8800 | 1.79% | 0.96% |
600941 | 中国移动 | 0.6000 | 1.78% | 1.53% |
600150 | 中国船舶 | 2.0200 | 1.77% | 0.88% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海顺鑫 | 1.3966 | 0.62% |
中海量化 | 1.1680 | 0.26% |
中海蓝筹 | 0.7376 | 0.18% |
中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
中海收益 | 1.0630 | 0.09% |
中海纯债A | 1.1790 | 0.08% |
中海合嘉增强收益债券A | 1.2725 | 0.05% |
中海合嘉增强收益债券C | 1.2607 | 0.05% |
中海添瑞定开 | 1.0313 | 0.04% |
中海中短债债券A | 0.9311 | 0.01% |