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中海合鑫灵活配置 - 基金主页(代码:001005)

今天最新净值 0.5950 -0.0020 -0.3400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.5950
  • 成立日期:2015-02-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.841亿份
  • 最近份额:0.1513亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:
中海合鑫灵活配置基金动态
中海合鑫灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603501 韦尔股份 1.1400 4.67% -4.62%
中海合鑫灵活配置(001005)基金档案
基金代码 001005 基金简称 中海合鑫 基金全称 中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-26~2015-02-06 成立日期 2015-02-11 基金类型 混合型
基金经理 基金托管人 招商银行 基金公司 中海基金
最近资产 0.09亿元 最近份额 0.1513亿 成立份额 6.841亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海顺鑫 1.3966 0.62%
中海量化 1.1680 0.26%
中海蓝筹 0.7376 0.18%
中海惠裕LOF 0.8050 0.12%
中海收益 1.0630 0.09%
中海纯债A 1.1790 0.08%
中海合嘉增强收益债券A 1.2725 0.05%
中海合嘉增强收益债券C 1.2607 0.05%
中海添瑞定开 1.0313 0.04%
中海中短债债券A 0.9311 0.01%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海添顺定开混合 1.0377 0.00%
财通福佑 1.5301 0.00%
东兴众智优选混合 1.0180 0.00%
东兴量化多策略混合 0.8881 0.00%
长江汇聚量化多因子 1.3623 0.00%
东兴核心成长混合A 1.1488 0.00%
东兴核心成长混合C 1.1217 0.00%
长城景气 1.0654 -0.26%
弘盈A 1.2286 -0.01%
弘盈C 1.1562 -0.01%