基金代码 | 001005 | 基金简称 | 中海合鑫 | 基金全称 | 中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金 |
发行日期 | 2015-01-26~2015-02-06 | 成立日期 | 2015-02-11 | 基金类型 | 混合型 |
基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 中海基金 | |
最近资产 | 0.09亿元 | 最近份额 | 0.1513亿 | 成立份额 | 6.841亿份 |
管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 1.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中海顺鑫 | 1.3966 | 0.62% |
中海量化 | 1.1680 | 0.26% |
中海蓝筹 | 0.7376 | 0.18% |
中海惠裕LOF | 0.8050 | 0.12% |
中海收益 | 1.0630 | 0.09% |
中海纯债A | 1.1790 | 0.08% |
中海合嘉增强收益债券A | 1.2725 | 0.05% |
中海合嘉增强收益债券C | 1.2607 | 0.05% |
中海添瑞定开 | 1.0313 | 0.04% |
中海中短债债券A | 0.9311 | 0.01% |