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中海合鑫混合 - 基金主页(代码:001005)

今天最新净值 0.5950 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6545 0.0595 9.9999% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:0.5950
  • 成立日期:2015-02-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.841亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.1513亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.80% - -3.40% -10.90% -6.43% -8.29% -56.93% -40.30%
中海合鑫混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 232.4300% 0.4601%
002475 立讯精密 0.0000 164.9100% -0.2132%
000418 小天鹅A 0.0000 159.8700% 0.0000%
600298 安琪酵母 0.0000 156.1700% 1.3999%
002027 分众传媒 0.0000 155.9700% -1.1494%
000858 五粮液 0.0000 145.2000% 1.6101%
002008 大族激光 0.0000 136.2000% -0.7339%
002415 海康威视 0.0000 133.8100% -3.6496%
603019 中科曙光 0.0000 128.0200% -1.0776%
002777 久远银海 0.0000 124.4500% -0.2505%
中海合鑫混合(001005)基金档案
基金代码 001005 基金简称 中海合鑫 基金全称 中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2015-01-26~2015-02-06 成立日期 2015-02-11 基金类型 混合型
基金经理 许定晴 基金托管人 招商银行 基金公司 中海基金
最近资产 0.0900亿 最近份额 0.1513亿 成立份额 6.841亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医疗保健 2.2390 1.1300%
中海消费 4.1420 1.0700%
中海信息产业精选混合 2.0554 1.0300%
中海能源 0.8209 0.9500%
中海分红 1.3092 0.8700%
中海成长 0.7248 0.8200%
中海医药健康A 2.3730 0.7600%
中海医药健康C 2.2650 0.7600%
中海混改 1.7330 0.7600%
中海长三角 2.2710 0.7100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.9910 2.1000%
南方医保 3.6150 1.9500%
浦银医疗 1.6320 1.9400%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8700%
富国消费 2.4340 1.8400%
万家引擎 1.9510 1.8100%
宝盈新兴 0.9090 1.7900%
添富优势 4.3624 1.6400%
华泰创新动力 2.5930 1.6100%
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